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Mirae Asset Large Cap Fund Regular Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P0000AEK0)

印度NSE

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29.838 -0.210 -0.69%

04/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

ISIN: INF769K01036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 421.79B

0P0000AEK0持仓

有关Mirae Asset India Opportunities Fund Regular Divid (0P0000AEK0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mirae Asset India Opportunities Fund Regular Divid 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.730	0.880	0.150
股票	99.270	99.270	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.752	21.134
市净率	2.513	2.762
市销率	2.981	2.826
市现率	16.090	15.742
股息收益率	1.306	1.310
5年盈利增长	15.299	16.086

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	36.190	31.787
科技	13.730	11.671
周期性消费品	10.070	13.322
基础材料	9.910	7.349
工业	7.460	8.548
能源	5.350	7.532
防御性消费品	5.320	7.840
医疗保健	4.730	5.459
通信服务	4.020	3.795
公用事业	2.530	4.003
房地产	0.700	1.312

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.22	1,714.10	-1.34%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.21	1,277.20	-1.13%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.21	1,763.65	+0.16%
信实工业公司	INE002A01018	4.60	1,302.15	-2.73%
Axis Bank	INE238A01034	4.41	1,139.25	-2.59%
巴帝电信	INE397D01024	3.99	1,591.25	-1.56%
拉森特博洛	INE018A01030	3.87	3,574.45	-1.43%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.22	3,964.15	-0.50%
ITC	INE154A01025	3.10	484.60	-1.16%
印度国家银行	INE062A01020	2.96	829.85	+1.05%

Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirae Asset India Opportun Div	421.79B	21.78	14.19	15.66
Mirae Asset India Opportun Gr	421.79B	22.58	14.45	15.91
Mirae Asset India Opportun reg Gr	421.79B	21.67	13.29	14.82
Mirae Asset Emerging Bluechip Divid	406.7B	24.36	16.03	19.42
Mirae Asset Emerging Bluechip Growt	406.7B	24.36	16.84	20.13

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,295.50	+241.83	+0.64%
US 30	41,798.2	+3.6	+0.01%
US 500	5,711.3	-1.4	-0.02%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.43	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,744.85	-1.35	-0.05%
白银	32.523	-0.086	-0.26%
天然气	2.768	-0.019	-0.68%
铜	4.4290	-0.0015	-0.03%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0875	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1108	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9133	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.16	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6583	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2953	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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