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Mirae Asset Large Cap Fund Regular Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P0000AEK0)

印度NSE

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02/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

ISIN: INF769K01036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 395.55B

0P0000AEK0持仓

有关Mirae Asset India Opportunities Fund Regular Divid (0P0000AEK0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mirae Asset India Opportunities Fund Regular Divid 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.580	0.580	0.000
股票	99.410	99.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.115	20.941
市净率	2.837	3.055
市销率	2.802	2.659
市现率	18.807	17.046
股息收益率	1.320	1.392
5年盈利增长	62.560	27.550

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.650	32.359
科技	14.190	12.097
周期性消费品	10.290	13.244
基础材料	9.490	6.582
工业	8.610	9.208
防御性消费品	4.800	7.199
能源	4.500	7.130
医疗保健	4.210	5.587
通信服务	3.790	4.489
公用事业	3.520	3.658
房地产	0.940	1.272

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.55	1,749.20	-2.48%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.34	1,265.05	-1.98%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.19	1,938.75	-0.98%
Axis Bank	INE238A01034	4.29	1,084.90	-0.16%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.01	4,099.90	-1.82%
拉森特博洛	INE018A01030	3.98	3,659.90	-1.44%
信实工业公司	INE002A01018	3.90	1,251.15	+0.75%
巴帝电信	INE397D01024	3.76	1,598.85	-0.67%
科塔克银行	INE237A01028	2.92	1,838.65	+0.08%
印度国家银行	INE062A01020	2.91	793.40	-0.97%

Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirae Asset India Opportun Div	395.55B	15.06	13.23	14.09
Mirae Asset India Opportun Gr	395.55B	15.83	13.48	14.34
Mirae Asset India Opportun reg Gr	395.55B	14.79	12.34	13.26
Mirae Asset Emerging Bluechip Gr	386.8B	18.09	16.29	19.52
Mirae Asset Emerging Bluechip Div	386.8B	18.09	15.49	18.90

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,513.0	+115.3	+0.27%
US 500	5,889.4	+19.8	+0.34%
美元指数期货	108.905	-0.304	-0.28%

WTI原油	72.78	-0.35	-0.48%
伦敦布伦特原油	75.57	-0.36	-0.47%
黄金	2,670.11	+1.11	+0.04%
白银	30.172	+0.272	+0.91%
天然气	3.548	-0.112	-3.06%
铜	4.0307	+0.0047	+0.12%
美国大豆	995.00	-4.00	-0.40%

欧元/美元	1.0284	+0.0019	+0.19%
美元/人民币	7.3542	+0.0548	+0.75%
美元/离岸人民币	7.3540	+0.0145	+0.20%
港币/人民币	0.9407	+0.0020	+0.21%
美元/日元	157.26	-0.21	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6213	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2395	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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	Mirae Asset India.	30.247	+0.440	+1.49%