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Mi Proyecto Santander ASG 2025 PP (0P0000UUV7)

西班牙马德里

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1.074 -0.000 -0.04%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 301.36M

0P0000UUV7持仓

有关Mi Proyecto Santander 2025 PP (0P0000UUV7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mi Proyecto Santander 2025 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	28.680	28.770	0.090
国债	73.510	74.110	0.600
可转债	0.590	0.590	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.750	14.838
市净率	2.400	2.108
市销率	1.785	1.495
市现率	10.845	9.111
股息收益率	2.703	2.987
5年盈利增长	10.749	10.619

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.090	18.806
金融服务	16.670	16.826
医疗保健	14.160	10.236
工业	11.730	13.119
周期性消费品	10.040	13.355
防御性消费品	7.840	8.104
通信服务	6.490	6.005
基础材料	4.740	6.101
能源	4.070	4.652
公用事业	3.400	2.525
房地产	1.770	2.304

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 165

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc	LU1313770965	9.35	-	-
Santander Renta Fija Privada Cartera FI	ES0175164013	9.24	108.228	-0.08%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond	IE00BF59RX87	4.18	104.71	+0.26%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3.96	14.248	+0.27%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3.77	1,172.55	+0.21%
Fut. S And P500 Emini 09/24	-	3.34	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	3.03	13.665	0%
HSBC S&P 500 UCITS USD (Acc)	IE000JZ473P7	2.74	56.84	+0.25%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.43	100.470	+0.15%
Euro Bund Future Sept 24	-	2.01	-	-

Santander Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mi Plan Santander Moderado PP	2.46B	4.46	-0.81	1.13
Mi Plan Santander Prudente PP	1.55B	3.12	-1.26	-0.43
Mi Plan Santander Decidido PP	974.6M	7.75	0.30	2.64
Santander Renta Variable Global PP	603.64M	17.93	8.34	7.52
Mi Proyecto Santander 2030 PP	438.31M	8.34	1.30	1.35

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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