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MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV)

伦敦

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3.65 -0.00 -0.09%

07/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B67KWW06

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 459.33M

0P0000U4SV持仓

有关MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MI Metropolis Valuefund A Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.11	1.56	0.45
股票	98.90	98.90	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.00	17.98
市净率	2.65	3.02
市销率	1.88	2.21
市现率	8.66	12.32
股息收益率	2.47	2.05
5年盈利增长	7.69	11.29

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.63	16.17
工业	21.94	11.57
科技	18.17	23.55
周期性消费品	13.80	10.47
通信服务	10.81	7.65
防御性消费品	7.65	7.80

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ashtead Group	GB0000536739	7.52	4,953.0	-1.57%
道富银行	US8574771031	7.42	97.73	+0.01%
康卡斯特公司	US20030N1019	6.32	37.17	-0.03%
Ryanair Plc	US7835132033	6.24	44.50	-1.09%
微软	US5949181045	5.90	424.56	+0.52%
帝亚吉欧	GB0002374006	5.74	2,526.0	+0.78%
思科系统公司	US17275R1023	4.85	59.20	+0.46%
Visa	US92826C8394	4.84	312.60	+0.30%
久保田	JP3266400005	4.70	1,785.5	-1.00%
德州仪器	US8825081040	4.69	191.66	-0.29%

Metropolis Capital Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BP855B75	576.66M	10.46	-6.00	12.61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457.9M	15.07	8.45	11.95
Fund B Accumulation shares	3.75M	7.65	2.48	4.79
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.57M	7.68	2.48	4.80
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	82.32M	7.85	2.68	5.04

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上证指数	3,219.47	-10.70	-0.33%
富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,251.25	-28.59	-0.15%
日经225	39,484.50	-486.00	-1.22%
US 30	42,533.1	-90.2	-0.21%
US 500	5,901.7	-15.6	-0.26%
美元指数期货	108.920	-0.006	-0.01%

WTI原油	73.21	-0.11	-0.15%
伦敦布伦特原油	76.09	-0.07	-0.09%
黄金	2,678.36	+5.96	+0.22%
白银	30.770	+0.080	+0.26%
天然气	3.631	-0.036	-0.98%
铜	4.2860	+0.0175	+0.41%
美国大豆	990.62	-3.38	-0.34%

欧元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3497	+0.0181	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3497	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.01	-0.33	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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