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MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shares (0P000131TD)

伦敦

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1.71 +0.01 +0.61%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00BJ4GVQ92

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 85.71M

0P000131TD持仓

有关MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shar (0P000131TD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Accumulation shar 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.65	14.38	7.73
股票	33.93	34.03	0.10
国债	24.18	24.78	0.60
可转债	0.04	0.04	0.00
其它	35.20	35.87	0.67

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.64	15.36
市净率	1.12	2.23
市销率	0.73	1.58
市现率	5.60	9.74
股息收益率	3.69	2.90
5年盈利增长	11.43	10.61

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.37	17.05
工业	16.82	11.91
基础材料	15.02	5.61
周期性消费品	12.48	10.48
科技	6.82	16.55
防御性消费品	5.92	7.81
通信服务	5.30	6.31
医疗保健	3.24	10.54
能源	3.13	4.50
房地产	2.89	6.31
公用事业	0.99	3.61

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8.64	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc	GB00B3XVTT21	7.82	-	-
Dollar GBP D	IE00B41GP767	5.87	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.82	268.94	+1.30%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	3.67	10.471	+0.88%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	3.23	-	-
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3.00	2.43	+2.02%
Polar Capital Japan Value S JPY	IE00B8843R79	2.20	-	-
Schroder Strategic Credit L Income	GB00B11DP098	2.15	0.90	0%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2.08	234.00	+1.30%

Hawksmoor Investment Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BP855B75	601.85M	10.46	-6.00	12.61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457.38M	11.02	6.24	12.06
MI Metropolis Valuefund A Inc	457.38M	11.03	6.19	12.00
Fund B Accumulation shares	3.84M	8.41	3.11	5.00
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.57M	8.43	3.11	5.02

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	MI Hawksmoor The .	1.71	+0.01	+0.61%