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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.75 | 5.28 | 0.53 |
股票 | 93.87 | 93.87 | 0.00 |
国债 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
其它 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.73 | 13.74 |
市净率 | 1.63 | 2.01 |
市销率 | 1.23 | 1.20 |
市现率 | 7.06 | 8.74 |
股息收益率 | 4.85 | 3.08 |
5年盈利增长 | 7.83 | 9.92 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 25.30 | 16.27 |
工业 | 13.05 | 21.20 |
防御性消费品 | 12.12 | 11.19 |
能源 | 9.23 | 7.31 |
医疗保健 | 9.10 | 9.94 |
基础材料 | 7.81 | 6.06 |
周期性消费品 | 6.42 | 13.20 |
通信服务 | 5.41 | 6.31 |
房地产 | 4.53 | 3.06 |
公用事业 | 4.40 | 3.97 |
科技 | 2.63 | 7.59 |
多头持仓: 58
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 5.05 | 32.90 | -0.66% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 4.70 | 12,110.0 | -0.46% | |
汇丰控股有限公司 | GB0005405286 | 4.28 | 697.00 | +0.07% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 3.50 | 491.30 | +0.41% | |
iShares FTSE 250 UCITS | IE00B00FV128 | 3.26 | 1,951.0 | -0.25% | |
力拓集团 | GB0007188757 | 3.12 | 5,785.0 | +2.41% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 2.88 | 3,458.00 | +0.09% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 2.86 | 50.42 | +1.10% | |
英美烟草公司 | GB0002875804 | 2.68 | 2,475.0 | -0.44% | |
伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 2.47 | 9,336.0 | +1.15% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlborough Special Situations A Ac | 672.8M | 4.42 | -10.18 | 5.48 | ||
Marlborough Special Situations Fund | 672.8M | 4.68 | -9.50 | 6.23 | ||
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc | 624.14M | 5.41 | -11.58 | 6.14 | ||
Multi-Cap Fund Class A Income | 270.33M | 3.57 | 0.62 | 11.48 | ||
Multi-Cap Fund Class P Income | 270.33M | 3.83 | 1.38 | 12.33 |
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