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Metzler Multi Asset Defensive Sustainability A (0P0000YFAJ)

法兰克福

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114.120 -0.420 -0.37%

19/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1J16U3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.26M

0P0000YFAJ持仓

有关Metzler Multi Asset Stability A (0P0000YFAJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Metzler Multi Asset Stability A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.880	16.960	9.080
股票	30.550	30.550	0.000
国债	56.090	56.090	0.000
可转债	0.730	0.730	0.000
其它	4.760	4.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.563	16.144
市净率	3.049	2.328
市销率	2.328	1.662
市现率	14.757	9.825
股息收益率	1.725	2.603
5年盈利增长	11.780	10.643

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.060	20.210
金融服务	16.550	16.464
医疗保健	14.150	12.526
周期性消费品	12.070	10.744
工业	8.810	11.355
通信服务	7.750	7.022
能源	3.890	3.918
基础材料	3.760	5.806
防御性消费品	3.540	7.697
公用事业	1.960	3.722
房地产	0.460	3.794

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 213

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4.76	87.03	-0.82%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.66	99.76	0.00%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4.30	97.770	0.00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.09	96.51	0.00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3.08	97.950	-0.03%
United States Treasury Notes 2.25%	-	2.97	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.87	99.720	-0.07%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.65	97.00	-0.07%
United States Treasury Notes 1.63%	-	1.99	-	-
微软	US5949181045	1.81	443.16	+1.38%

Metzler Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Metzler Premium Aktien Global A	1.41B	5.20	5.04	5.18
Metzler Premium Aktien Global B	1.41B	5.23	5.41	5.65
Metzler Premium Aktien Global C	1.41B	5.28	5.94	6.18
Metzler Wachstum International	816.39M	-24.13	8.21	9.60
RWS-Aktienfonds	219.07M	-17.57	4.09	4.76

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上证指数	2,964.22	-18.09	-0.61%
富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,579.00	-513.00	-1.28%
US 30	40,428.5	+141.0	+0.35%
US 500	5,563.7	+58.6	+1.07%
美元指数期货	104.057	-0.055	-0.05%

WTI原油	78.33	-0.31	-0.39%
伦敦布伦特原油	82.34	-0.29	-0.35%
黄金	2,398.25	-0.85	-0.04%
白银	29.305	+0.006	+0.02%
天然气	2.269	+0.104	+4.80%
铜	4.1985	-0.0380	-0.90%
美国大豆	1,118.50	+21.50	+1.96%

欧元/美元	1.0887	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2737	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2967	+0.0110	+0.15%
港币/人民币	0.9317	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.09	-0.40	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6641	-0.0041	-0.61%
英镑/美元	1.2923	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	76.89	+1.62	+2.15%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	92.45	+2.08	+2.31%
京东	26.88	+0.62	+2.34%
亚马逊	183.74	+0.61	+0.33%
Meta Platforms	488.29	+11.50	+2.41%
苹果	224.77	+0.46	+0.21%

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