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Metavalor Global FI (162741005)

西班牙马德里

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83.90 +0.26 +0.31%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 60.45M

162741005持仓

有关Metavalor Global FI (162741005)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Metavalor Global FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	87.53	87.53	0.00
国债	12.47	12.47	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.26	16.34
市净率	1.87	2.51
市销率	1.22	1.86
市现率	13.00	10.16
股息收益率	2.75	2.43
5年盈利增长	10.90	11.80

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.76	20.73
金融服务	21.11	15.24
工业	13.18	12.02
周期性消费品	11.43	12.48
医疗保健	8.69	12.56
防御性消费品	8.18	7.66
通信服务	4.65	7.57
能源	2.91	3.24
公用事业	2.11	3.02
基础材料	1.98	6.75

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	8.78	103.210	+0.15%
SAP公司	DE0007164600	5.76	243.900	-0.79%
ASM International NV	NL0000334118	5.55	593.80	+0.13%
英德拉系统	ES0118594417	5.13	17.990	-0.44%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	4.66	2.0180	+0.50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3.69	-	-
Inditex	ES0148396007	3.53	50.140	-1.88%
联合圣保罗	IT0000072618	3.17	3.9610	-1.25%
飞利浦	NL0000009538	3.16	25.06	-0.99%
沃尔玛	US9311421039	2.61	91.53	+-1.58%

Metagestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Metavalor Dividendo FI	17.34M	7.23	4.14	-
Metavalor FI	17.31M	0.47	3.55	4.54
ES0162368015	3.81M	6.50	-1.64	6.30

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,008.50	-181.90	-0.46%
US 30	42,357.3	+63.5	+0.15%
US 500	5,850.9	+14.9	+0.26%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.21	-0.09	-0.12%
伦敦布伦特原油	80.90	+1.14	+1.43%
黄金	2,685.32	+6.72	+0.25%
白银	30.312	+0.003	+0.01%
天然气	3.932	+0.002	+0.05%
铜	4.3290	+0.0025	+0.06%
美国大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

欧元/美元	1.0251	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.3307	-0.0012	-0.02%
美元/离岸人民币	7.3425	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9416	0.0000	0.00%
美元/日元	157.45	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6187	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2218	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	80.54	+0.01	+0.01%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.16	+0.73	+0.94%
京东	33.39	0.29	0.88%
亚马逊	218.46	-0.48	-0.22%
Meta Platforms	608.33	-7.53	-1.22%
苹果	234.41	-2.44	-1.03%

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