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Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6)

加拿大多伦多

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8.340 +0.020 +0.24%

14/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 104.55M

0P000077N6持仓

有关Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Meritage Moderate Income Portfolio F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.010	3.130	0.120
股票	33.910	33.910	0.000
国债	55.450	57.590	2.140
可转债	0.800	0.800	0.000
优先股	0.790	0.790	0.000
其它	6.050	6.240	0.190

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.712	15.744
市净率	2.172	2.236
市销率	1.682	1.752
市现率	9.449	9.538
股息收益率	2.963	2.737
5年盈利增长	8.727	9.895

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.080	22.714
工业	16.790	12.571
能源	12.050	10.447
科技	7.580	13.318
周期性消费品	7.240	8.373
防御性消费品	5.280	6.575
基础材料	4.480	6.088
医疗保健	4.430	6.673
公用事业	4.070	4.996
通信服务	3.690	5.297
房地产	2.300	3.033

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CI Canadian Bond Class A	-	26.64	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	26.62	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	14.93	-	-
BMO Dividend Series I	-	9.93	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	6.07	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	6.00	-	-
Capital Group Global Equity	-	5.00	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	4.99	-	-

National Bank Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.05B	6.32	1.01	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.19B	5.27	1.16	2.46
NBI Secure Portfolio Investors	654.58M	5.27	0.37	-
Meritage Moderate Invest Portfo	123.54M	7.14	1.10	3.44
Meritage Moderate Invest Portfo F	123.54M	8.09	2.09	4.42

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,617.8	-133.1	-0.30%
US 500	5,921.8	-27.4	-0.46%
美元指数期货	106.314	-0.284	-0.27%

WTI原油	68.53	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	72.33	-0.23	-0.32%
黄金	2,575.55	+2.65	+0.10%
白银	30.720	+0.151	+0.49%
天然气	2.713	-0.072	-2.59%
铜	4.1240	+0.0365	+0.89%
美国大豆	997.12	+10.12	+1.03%

欧元/美元	1.0586	+0.0056	+0.53%
美元/人民币	7.2278	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2327	-0.0194	-0.27%
港币/人民币	0.9284	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.22	-1.03	-0.66%
澳大利亚元/美元	0.6477	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2680	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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