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Meritage Growth Income Portfolio F (0P000077N5)

加拿大多伦多

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8.140 -0.000 0.00%

08/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 85.53M

0P000077N5持仓

有关Meritage Growth Income Portfolio F (0P000077N5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Meritage Growth Income Portfolio F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.690	5.420	1.730
股票	63.480	63.480	0.000
国债	32.330	32.690	0.360
可转债	0.520	0.520	0.000
优先股	0.450	0.450	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.032	16.680
市净率	2.336	2.396
市销率	1.755	1.847
市现率	9.550	10.760
股息收益率	2.879	2.466
5年盈利增长	8.783	9.381

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.770	29.773
工业	14.430	14.535
能源	10.450	8.164
科技	9.020	11.027
周期性消费品	7.180	9.510
医疗保健	6.400	6.758
防御性消费品	5.770	7.041
通信服务	4.630	5.188
基础材料	4.330	4.973
公用事业	4.050	3.856
房地产	1.960	2.507

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
RBC Canadian Dividend Fund A	-	20.17	-	-
BMO Dividend Series I	-	14.02	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund	-	13.97	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	13.80	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	13.78	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	5.94	-	-
Capital Group Global Equity	-	5.87	-	-
AGF American Growth B	-	5.60	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	3.52	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	3.44	-	-

National Bank Investments Inc的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Balanced Portfolio Investors	5.65B	12.72	4.13	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3.49B	10.66	2.94	-
Meritage Balanced Investment Portfo	391.64M	13.66	4.38	5.54
Meritage Growth Investment Portfoli	268.91M	15.79	5.64	6.61
Meritage Balanced Income Portfolio	177.4M	13.57	4.89	5.40

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富时中国A50指数	12,931.47	-59.84	-0.46%
香港恒生指数	19,274.00	-5.84	-0.03%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,567.7	-55.6	-0.13%
US 500	5,905.9	-11.4	-0.19%
美元指数期货	109.005	+0.079	+0.07%

WTI原油	73.47	+0.15	+0.20%
伦敦布伦特原油	76.31	+0.15	+0.20%
黄金	2,682.00	+9.60	+0.36%
白银	30.780	+0.090	+0.29%
天然气	3.617	-0.050	-1.36%
铜	4.2923	+0.0238	+0.56%
美国大豆	987.88	-6.12	-0.62%

欧元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/人民币	7.3520	+0.0204	+0.28%
美元/离岸人民币	7.3520	-0.0003	0.00%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2300	-0.0063	-0.51%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.00	+4.80	+1.30%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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