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Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1)

加拿大多伦多

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16.360 -0.010 -0.06%

08/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 389.56M

0P000077N1持仓

有关Meritage Balanced Investment Portfolio F (0P000077N1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Meritage Balanced Investment Portfolio F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.620	3.730	0.110
股票	48.600	48.600	0.000
国债	46.960	47.460	0.500
可转债	0.750	0.750	0.000
优先股	0.640	0.640	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.685	16.923
市净率	2.405	2.452
市销率	1.633	1.840
市现率	10.478	10.162
股息收益率	2.192	2.369
5年盈利增长	9.332	9.947

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.760	25.352
工业	17.870	13.640
科技	13.530	14.154
周期性消费品	10.480	8.385
能源	7.290	9.716
医疗保健	5.630	4.795
防御性消费品	5.590	6.700
基础材料	3.940	6.901
公用事业	3.840	3.304
通信服务	3.490	5.099
房地产	2.580	2.886

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	20.13	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	20.13	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	11.45	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity Class I	-	11.19	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	7.54	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	6.83	-	-
Capital Group Global Equity	-	6.63	-	-
AGF American Growth B	-	6.21	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	5.01	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	4.98	-	-

National Bank Investments Inc的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Balanced Portfolio Investors	5.63B	12.72	4.13	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3.48B	10.66	2.94	-
Meritage Growth Investment Portfoli	267.68M	15.79	5.64	6.61
Meritage Balanced Income Portfolio	176.14M	13.57	4.89	5.40
Meritage Growth Income Portfolio	85.53M	14.36	5.22	5.23

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上证指数	3,215.36	-14.81	-0.46%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,261.00	-18.84	-0.10%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,508.8	-114.5	-0.27%
US 500	5,895.3	-22.0	-0.37%
美元指数期货	109.100	+0.174	+0.16%

WTI原油	73.25	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	76.09	-0.07	-0.09%
黄金	2,681.21	+8.81	+0.33%
白银	30.727	+0.037	+0.12%
天然气	3.622	-0.029	-0.79%
铜	4.2825	+0.0240	+0.56%
美国大豆	987.12	-6.88	-0.69%

欧元/美元	1.0296	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3548	+0.0232	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3545	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6183	-0.0021	-0.34%
英镑/美元	1.2267	-0.0096	-0.78%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.00	+4.80	+1.30%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Meritage Balanced.	16.360	-0.010	-0.06%