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Meritage Balanced Income Portfolio F (0P000077MX)

加拿大多伦多

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8.100 +0.060 +0.75%

29/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 183.29M

0P000077MX持仓

有关Meritage Balanced Income Portfolio F (0P000077MX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Meritage Balanced Income Portfolio F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.360	4.740	1.380
股票	48.610	48.610	0.000
国债	46.760	48.430	1.670
可转债	0.760	0.760	0.000
优先股	0.640	0.640	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.507	16.943
市净率	2.277	2.383
市销率	1.712	1.856
市现率	9.600	10.267
股息收益率	2.897	2.385
5年盈利增长	8.590	10.427

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.400	24.868
工业	14.700	13.901
能源	10.100	9.902
科技	9.360	14.174
周期性消费品	7.840	8.576
医疗保健	6.810	4.816
防御性消费品	6.000	6.686
通信服务	4.650	5.242
基础材料	4.100	6.933
公用事业	4.020	3.174
房地产	2.020	2.627

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	20.08	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	19.98	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	14.99	-	-
BMO Dividend Series I	-	10.06	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund	-	10.00	-	-
Capital Group Global Equity	-	5.07	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	5.06	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	5.05	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	5.01	-	-
AGF American Growth B	-	4.98	-	-

National Bank Investments Inc的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Balanced Portfolio Investors	5.68B	9.62	3.11	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3.51B	7.95	2.07	-
Meritage Balanced Investment Portfo	404.86M	9.90	2.89	5.35
Meritage Growth Investment Portfoli	279.22M	11.39	3.82	6.38
Meritage Growth Income Portfolio	88.84M	10.31	3.48	4.97

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上证指数	3,326.46	+30.76	+0.93%
富时中国A50指数	13,181.68	+87.92	+0.67%
香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指数期货	105.830	-0.220	-0.21%

WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.16	+0.22%
黄金	2,681.00	+16.20	+0.61%
白银	31.108	+0.552	+1.80%
天然气	3.363	+0.159	+4.99%
铜	4.1400	+0.0010	+0.00%
美国大豆	989.50	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/人民币	7.2423	-0.0017	0.00%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9306	0.0000	0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0011	+0.00%
英镑/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%

阿里巴巴	87.37	+0.78	+0.90%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	85.05	+0.23	+0.27%
京东	37.38	+0.19	+0.51%
亚马逊	207.89	+2.15	+1.05%
Meta Platforms	574.32	+5.12	+0.90%
苹果	237.33	+2.40	+1.02%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Meritage Balanced.	8.100	+0.060	+0.75%