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Merchrenta FI (162333035)

西班牙马德里

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22.52 -0.00 -0.02%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162333035

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.12M

162333035持仓

有关Merchrenta FI (162333035)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Merchrenta FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	33.08	49.20	16.12
国债	66.93	66.93	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	34.12	48.06
现金	16.95	27.61
公司	32.81	57.74
衍生品	16.12	37.84

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	27.04	96.490	+0.04%
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	7.33	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7.08	-	-
Air Liquide Finance SA 1%	FR0013505559	6.35	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0.75%	FR0013506508	6.18	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 2.47%	XS2133056114	6.04	-	-
United States Treasury Notes 1.13%	-	5.86	-	-
Corning Incorporated 3.88%	XS2621757405	4.85	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4.85	99.97	+0.01%
L'Oreal S.A. 3.13%	FR001400HX73	3.19	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo		8.49M	0.19	2.01	0.21

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.653	-0.202	-0.61%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6387	-0.0258	-0.55%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6351	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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