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Merchbanc Renta Fija Flexible R (0P000159VO)

西班牙马德里

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Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

10.867 -0.020 -0.22%

28/10 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BIL Manage Invest S.A

ISIN: LU1159838819

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 24.09M

0P000159VO持仓

有关Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap (0P000159VO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Merchbanc SICAV Renta Fija Flexible P Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	18.490	18.490
国债	68.510	68.510
可转债	13.000	13.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.911	57.015
现金	18.493	20.342
政府	5.597	28.934

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
San Marino (Republic of) 3.25%	XS2239061927	3.98	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	3.11	42.80	0.00%
Gaz Capital S.A. 4.25%	XS1592279522	3.04	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2.85	106.250	0.00%
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	2.58	-	-
Audax Renovables, S.A. 4.2%	ES0236463008	2.47	-	-
Renault S.A. 2.375%	FR0014000NZ4	2.45	-	-
Raiffeisen Bank International AG 6.125%	XS1640667116	2.21	-	-
Telecom Italia S.p.A. 5.875%	XS0254907388	2.20	-	-
Marks and Spencer plc 4.25%	XS1531151253	2.19	-	-

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香港恒生指数	19,107.00	+143.32	+0.76%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,531.0	+18.2	+0.05%
US 500	5,225.6	+2.9	+0.06%
美元指数期货	105.180	+0.005	+0.00%

WTI原油	78.55	+0.29	+0.37%
伦敦布伦特原油	83.05	+0.26	+0.31%
黄金	2,354.10	-20.90	-0.88%
白银	28.372	-0.134	-0.47%
天然气	2.282	+0.030	+1.33%
铜	4.7145	+0.0520	+1.12%
美国大豆	1,217.75	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0777	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2347	+0.0086	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2418	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9261	+0.0012	+0.13%
美元/日元	155.90	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6603	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	378.60	+7.60	+2.05%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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