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Merchbanc PP (0P00000W45)

西班牙马德里

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19.538 0.001 0%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Merchbanc EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.78M

0P00000W45持仓

有关Merchbanc PP (0P00000W45)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Merchbanc PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.960	20.960	0.000
国债	79.040	79.040	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	91.096	21.423
现金	8.904	17.633

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	54.94	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	12.14	99.85	+0.01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	12.06	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	11.96	-	-
Cash	-	8.90	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0.00	100.870	0.00%

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美元指数期货	106.255	-0.137	-0.13%

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伦敦布伦特原油	73.83	+0.31	+0.42%
黄金	2,751.89	-4.81	-0.17%
白银	33.252	+0.285	+0.86%
天然气	3.347	-0.031	-0.92%
铜	4.3010	+0.0375	+0.88%
美国大豆	992.25	-1.75	-0.18%

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美元/离岸人民币	7.2661	-0.0136	-0.19%
港币/人民币	0.9342	+0.0004	+0.05%
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英镑/美元	1.2757	+0.0007	+0.05%

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百度	89.37	+0.16	+0.18%
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亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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