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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc (0P00000WLT)

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2.050 -0.004    -0.18%
23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  爱尔兰
ISIN:  IE0032722484 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 19.01M
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland 2.050 -0.004 -0.18%

0P00000WLT持仓

 
有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P00000WLT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 7.070 25.750 18.680
股票 17.800 22.190 4.390
国债 71.110 182.680 111.570
可转债 3.080 3.080 0.000
其它 0.930 2.140 1.210

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 18.587 17.329
市净率 0.365 1.960
市销率 1.314 2.286
市现率 0.895 120.338
股息收益率 4.163 4.108
5年盈利增长 76.000 10.814

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 32.078 45.349
公司 26.180 34.941
衍生品 -0.270 13.825
现金 7.298 12.280
证券化 8.220 8.870

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 249

空头持仓: 48

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Contra Re Futures At - 16.62 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 15.06 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 8.22 - -
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BS0 5.75 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 5.71 - -
Contra Re Futures At - 5.57 - -
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29 - 4.77 - -
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29 - 4.57 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 4.14 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 3.84 101.630 -0.25%

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc 754.81K 5.13 -2.03 0.60
  Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc 17.3M 5.22 -1.93 0.71
  Mellon Emerging Markets Corporate A 10.34M 13.02 1.95 4.79
  Mellon Emerging Markets Corporate C 348.18K 13.87 2.66 5.48
  Mellon Emerging Markets Corporate W 2.64M 14.03 2.85 5.70
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