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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.670 | 3.200 | 0.530 |
国债 | 97.310 | 97.360 | 0.050 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
多头持仓: 264
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 2.96 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 2.06 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1.32 | - | - | |
GC Treasury Center Coy Ltd. 2.98% | - | 1.20 | - | - | |
First Abu Var 04/04/34 | - | 1.12 | - | - | |
Standard Chartered PLC | XS2319954710 | 1.07 | - | - | |
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% | - | 1.05 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1.05 | - | - | |
Prosus NV 4.193% | - | 1.04 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1.04 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Emerging Markets Corporate I | 6.32M | 1.05 | -4.42 | 1.72 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate A | 9.67M | 4.95 | 0.10 | 5.40 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 325.76K | 5.17 | 0.76 | 6.08 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 868.71K | 5.10 | 0.93 | 6.29 | ||
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc | 726.43K | 0.18 | -3.88 | 0.76 |
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