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Mediolanum Renta Fija Mixta PP (LP77001542)

西班牙马德里

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2,378.423 -0.520 -0.02%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 159.14M

LP77001542持仓

有关Mediolanum Renta Fija PP (LP77001542)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	26.800	26.800
股票	18.570	18.570
国债	51.920	51.920
可转债	2.710	2.710

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.771	14.955
市净率	3.101	2.099
市销率	2.154	1.445
市现率	11.746	8.855
股息收益率	1.770	2.894
5年盈利增长	10.377	10.790

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.810	18.154
金融服务	16.930	16.401
医疗保健	12.780	10.112
周期性消费品	11.390	14.085
工业	9.560	13.081
通信服务	8.270	6.094
防御性消费品	7.970	8.415
能源	6.050	4.855
基础材料	5.340	6.274
公用事业	1.590	2.243
房地产	1.310	2.208

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 345

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.66	102.740	-0.42%
Swedbank AB (publ)	XS2629047254	1.12	-	-
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	1.10	-	-
Caixabank S.A.	XS2468378059	1.04	-	-
United States Treasury Notes	-	0.92	-	-
United States Treasury Bonds	-	0.88	-	-
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	0.86	82.080	-0.04%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	0.83	-	-
微软	US5949181045	0.81	420.21	-0.19%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	0.78	97.91	0.00%

Mediolanum Pensiones SGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activos Monetarios PP	71.94M	1.17	0.35	0.61
Mediolanum PP	859.59K	-13.67	-3.99	1.81
Mediolanum Cyclops PP	26.63K	-13.67	-3.99	1.81

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.52	+0.78	+0.99%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Mediolanum Renta .	2,378.423	-0.520	-0.02%
M7C	0.5000	0.0000	0.00%
5498	13.45	-0.25	-1.82%
RBC U.S. Index Fu.	44.626	+0.030	+0.06%
IPVIU	10.120	0.000	0.00%
AGST	76.36	+1.83	+2.46%
DEL	93.28	0.00	0.00%
MHES	11.60	0.00	0.00%