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Mediolanum Mercados Emergentes L-B FI (136467018)

西班牙马德里

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12.17 -0.01 -0.06%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0136467018

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 80.71M

136467018持仓

有关Mediolanum Mercados Emergentes L-B FI (136467018)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Mercados Emergentes L-B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.51	101.88	86.37
国债	84.49	84.49	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.22	8.91
市净率	0.57	1.36
市销率	95.24	14.35
市现率	20,000.00	3,075.91
股息收益率	-	3.92
5年盈利增长	-	12.81

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	86.37	48.49
公司	64.68	25.69
政府	19.81	53.12
现金	-70.86	13.50

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	2.07	-	-
Sisecam UK PLC 8.25%	XS2812381247	2.02	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8%	XS1803215869	1.79	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.38%	XS2355105292	1.78	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1.76	-	-
YPF Sociedad Anonima 7%	-	1.72	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.71	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.38%	XS2701661303	1.71	-	-
Angola (Republic of) 9.38%	XS1819680528	1.70	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	1.63	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	80.71M	0.98	-0.38	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	80.71M	0.98	-0.38	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	80.71M	0.92	-1.02	2.22
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	80.71M	0.89	-1.44	1.81
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	80.71M	0.89	-1.42	1.82

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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