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Mediolanum Fondcuenta E FI (0P00016F9F)

西班牙马德里

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10.710 +0.001 +0.01%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0138816006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 234.48M

0P00016F9F持仓

有关Mediolanum Fondcuenta E FI (0P00016F9F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Fondcuenta E FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.070	27.280	1.210
国债	70.220	70.220	0.000
可转债	3.710	3.710	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.598	27.235
现金	23.949	32.762
政府	3.395	33.109
证券化	1.353	6.043

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 239

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cuenta:banco Mediolanum	-	6.13	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2.64	99.720	+0.16%
JDE Peets N.V 0.24%	XS2408491947	2.47	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	2.02	-	-
Jyske Bank AS 4.63%	XS2544400786	1.99	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1.93	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.81	99.83	+0.09%
PPF Telecom Group 2.13%	XS2078976805	1.77	-	-
Aptiv PLC 1.5%	XS1197775692	1.60	-	-
Banco de Sabadell SA 2.63%	XS2455392584	1.54	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo S-B FI	1.14B	3.97	0.82	0.93
Mediolanum Activo L-B FI	1.14B	4.06	0.96	1.07
Mediolanum Activo S-A FI	1.14B	3.98	0.82	0.93
Mediolanum Activo E A FI	1.14B	4.29	1.17	-
Mediolanum Activo E B FI	1.14B	4.16	1.13	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,742.8	-117.5	-0.26%
US 500	5,996.6	-25.0	-0.42%
美元指数期货	105.925	-1.043	-0.98%

WTI原油	68.21	-0.56	-0.81%
伦敦布伦特原油	71.73	-0.59	-0.82%
黄金	2,662.70	+16.40	+0.62%
白银	30.508	-0.324	-1.05%
天然气	3.207	-0.260	-7.50%
铜	4.1400	+0.0215	+0.52%
美国大豆	990.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0575	+0.0089	+0.85%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2449	-0.0128	-0.18%
港币/人民币	0.9314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.68	-2.41	-1.58%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2675	+0.0107	+0.86%

阿里巴巴	86.78	+1.60	+1.88%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.63	+1.12	+1.34%
京东	37.04	+1.71	+4.84%
亚马逊	206.38	-1.48	-0.71%
Meta Platforms	567.55	-5.99	-1.04%
苹果	234.88	-0.18	-0.08%

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