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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 20.140 | 21.180 | 1.040 |
国债 | 78.110 | 78.480 | 0.370 |
优先股 | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
其它 | 2.070 | 2.070 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.011 | 15.924 |
市净率 | 2.922 | 2.297 |
市销率 | 1.774 | 1.603 |
市现率 | 9.386 | 9.538 |
股息收益率 | 2.274 | 2.614 |
5年盈利增长 | 10.131 | 10.566 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.770 | 20.393 |
金融服务 | 14.850 | 14.439 |
医疗保健 | 11.990 | 12.764 |
工业 | 11.540 | 11.602 |
周期性消费品 | 10.790 | 11.119 |
通信服务 | 7.480 | 7.075 |
防御性消费品 | 6.690 | 7.878 |
能源 | 4.960 | 4.136 |
基础材料 | 4.720 | 6.154 |
公用事业 | 2.190 | 3.812 |
房地产 | 2.020 | 3.907 |
多头持仓: 345
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS | IE00BDR5HM97 | 7.85 | 12.62 | -0.32% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 6.46 | 93.45 | -0.10% | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 4.17 | - | - | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 2.91 | 96.62 | -0.02% | |
西班牙15年期国债 | ES00000123C7 | 2.86 | 3.576 | 0.00% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2.63 | 98.230 | -0.01% | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 2.60 | 97.30 | -0.01% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 2.57 | 93.92 | -0.04% | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 2.20 | 97.31 | +0.06% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2.04 | 98.63 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 5.09B | 8.31 | -1.07 | 6.55 | ||
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B | 1.63B | 3.05 | -1.63 | 0.56 | ||
Coupon Strategy Collection SH A | 1.63B | 3.04 | -1.64 | 0.55 | ||
International Value Opportunity LA | 1.53B | 8.94 | 7.68 | - | ||
Coupon Collection Fund SHB Inc | 708.56M | 1.61 | -3.17 | -0.28 |
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