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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.930 | 9.930 | 0.000 |
国债 | 90.070 | 90.070 | 0.000 |
多头持仓: 68
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.12% | - | 9.95 | - | - | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG | NZLGFDT007C4 | 4.71 | 98.503 | +0.07% | |
DBS Bank Limited 0.38% | XS1720526737 | 3.62 | - | - | |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 3.57 | 78.870 | -0.79% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 3.51 | 98.03 | -0.05% | |
Australia AUT 2.75 21-Apr-2024 | AU3TB0000143 | 2.80 | 99.996 | 0.00% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.88% | XS1629774230 | 1.97 | - | - | |
ERIDANO SPV S.R.L 1.25% | IT0005188427 | 1.91 | - | - | |
America Movil S.A.B. de C.V. 6.45% | XS0860706935 | 1.91 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 1.75% | XS1751001139 | 1.86 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAG FairReturn I | 67.22M | 1.11 | -0.69 | 0.85 | ||
MEAG FairReturn A | 622.67M | 1.01 | -0.98 | 0.55 |
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