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MEAG EuroFlex (0P00000OWC)

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20/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  德国
发行商:  MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
ISIN:  DE0009757484 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 240.5M
MEAG EuroFlex 42.680 -0.000 0.00%

0P00000OWC持仓

 
有关MEAG EuroFlex (0P00000OWC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 MEAG EuroFlex 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 3.030 3.040 0.010
国债 96.960 96.960 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 56.515 48.436
证券化 24.245 6.898
政府 16.203 34.842
现金 3.037 16.527

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 232

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Italy 3.2 28-Jan-2026 IT0005584302 2.97 100.900 +0.03%
Mexico (United Mexican States) 1.625% XS1974394675 2.06 - -
  Italy 1.2 15-Oug-2025 IT0005493298 1.74 99.226 -0.22%
KB Kookmin Bank 0.052% XS2199348231 1.72 - -
Arkea Home Loans Sfh 3% FR001400FJM4 1.24 - -
  Romania (Government 5 27-Sep-2026 XS2538440780 1.22 102.250 -0.12%
UniCredit Bank Austria AG 0.265% AT000B049887 1.17 - -
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.01% DE000A2YNVM8 1.14 - -
Commerzbank AG 4.625% DE000CZ43ZB3 1.09 - -
Commonwealth Bank of Australia 0.75% XS2446284783 1.09 - -

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  MEAG EuroRent A 325.07M 2.77 -2.49 0.01
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