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Max Life Group Gratuity Balanced Fund (0P0000NRR7)

印度NSE

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56.385 -0.220 -0.39%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Max Life Insurance Company Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 558M

0P0000NRR7持仓

有关Max Life - Group Gratuity Balance Fund (0P0000NRR7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Max Life - Group Gratuity Balance Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.720	8.720
股票	24.830	24.830
国债	66.450	66.450

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.065	19.817
市净率	2.046	2.642
市销率	1.954	2.949
市现率	7.810	17.498
股息收益率	2.064	1.449
5年盈利增长	15.147	17.482

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.230	35.057
能源	14.890	10.627
防御性消费品	13.210	7.615
周期性消费品	11.570	10.847
医疗保健	8.060	4.084
工业	8.060	7.533
科技	8.060	13.886
基础材料	3.930	5.031

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
8.15 Goi 24 November 2026	-	15.81	-	-
7.68 Goi 15 December 2023	-	9.37	-	-
9.41 India Infrastructure Finance Company Ltd 27 July 2037	-	4.78	-	-
8.85 Axis Bank 05 December 2024	-	3.53	-	-
8.05 Gujarat Sdl 15 June 2026	-	3.17	-	-
8.90 Bajaj Finance Limited 23 March 2026	-	2.68	-	-
8.80 Food Corporation Of India Limited Govt Guaranteed 22 March 2028	-	2.23	-	-
8.5 Lic Housing Finance Ltd 5 January 2021(Option Ii)	-	2.14	-	-
8.12 Ongc Mangalore Petrochemicals Limited 10 June 2019	-	2.12	-	-
10.25 Shriram Transport Finance Co. Ltd 10 October 2024	-	1.86	-	-

Max Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Max Life - Growth Super Fund	140.72B	18.45	14.77	12.48
Max Life - Growth Fund	84.8B	14.82	10.80	9.49
Max Life - Balance Fund	27.46B	13.20	9.29	8.93
Max Life Dynamic Opportunities	6.23B	20.88	14.00	10.68

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0431	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6253	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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