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Axis Max Life Group Gratuity Balanced Fund (0P0000NRR7)

印度NSE

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56.160 -0.070 -0.12%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Max Life Insurance Company Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 558M

0P0000NRR7持仓

有关Max Life - Group Gratuity Balance Fund (0P0000NRR7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Max Life - Group Gratuity Balance Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.720	8.720
股票	24.830	24.830
国债	66.450	66.450

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.065	19.605
市净率	2.046	2.601
市销率	1.954	2.893
市现率	7.810	17.187
股息收益率	2.064	1.460
5年盈利增长	15.147	15.033

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.230	36.822
能源	14.890	10.279
防御性消费品	13.210	7.672
周期性消费品	11.570	10.038
医疗保健	8.060	3.888
工业	8.060	7.119
科技	8.060	15.609
基础材料	3.930	4.668

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
8.15 Goi 24 November 2026	-	15.81	-	-
7.68 Goi 15 December 2023	-	9.37	-	-
9.41 India Infrastructure Finance Company Ltd 27 July 2037	-	4.78	-	-
8.85 Axis Bank 05 December 2024	-	3.53	-	-
8.05 Gujarat Sdl 15 June 2026	-	3.17	-	-
8.90 Bajaj Finance Limited 23 March 2026	-	2.68	-	-
8.80 Food Corporation Of India Limited Govt Guaranteed 22 March 2028	-	2.23	-	-
8.5 Lic Housing Finance Ltd 5 January 2021(Option Ii)	-	2.14	-	-
8.12 Ongc Mangalore Petrochemicals Limited 10 June 2019	-	2.12	-	-
10.25 Shriram Transport Finance Co. Ltd 10 October 2024	-	1.86	-	-

Axis Max Life Insurance Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Max Life - Growth Super Fund	138.02B	-2.79	12.78	11.58
Max Life - Growth Fund	83.14B	-1.08	10.26	9.00
Max Life - Balance Fund	26.84B	-0.52	9.48	8.51
Max Life Dynamic Opportunities	6.05B	-3.49	12.71	10.01

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,183.00	+18.50	+0.05%
US 30	44,545.0	-0.3	0.00%
US 500	6,115.6	+1.1	+0.02%
美元指数期货	106.680	+0.100	+0.09%

WTI原油	70.42	-0.29	-0.41%
伦敦布伦特原油	74.47	-0.27	-0.36%
黄金	2,893.62	-7.08	-0.24%
白银	32.602	-0.253	-0.77%
天然气	3.621	-0.104	-2.79%
铜	4.6495	+0.0085	+0.18%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2592	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.01	-0.21	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6356	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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