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Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C)

加拿大多伦多

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47.367 -0.060 -0.13%

14/02 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.61B

0P0000714C持仓

有关Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.330	4.350	0.020
股票	61.620	61.620	0.000
国债	34.060	34.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.421	17.103
市净率	2.928	2.727
市销率	1.634	1.945
市现率	11.724	11.053
股息收益率	2.165	2.287
5年盈利增长	9.620	10.654

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.060	18.579
工业	19.210	12.122
科技	14.160	17.514
医疗保健	11.590	10.478
周期性消费品	8.720	9.482
能源	5.280	6.423
防御性消费品	5.110	7.002
通信服务	4.810	6.874
基础材料	3.770	4.890
公用事业	1.690	3.898
房地产	1.610	4.341

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 322

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mawer Global Small Cap Series O	-	6.31	-	-
Canada (Government of) 0.01%	-	2.94	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	2.84	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.85	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1.85	-	-
Canada (Government of) 2%	-	1.80	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	1.44	-	-
Mawer Emerging Markets Equity O	-	1.16	-	-
Canadian Pacific Railway Company 2.54%	-	1.06	-	-
怡安保险	IE00BLP1HW54	0.99	386.99	-0.85%

Mawer Investment Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mawer Global Equity	10.36B	4.33	8.53	10.34
Mawer International Equity Fund Cla	7.97B	6.61	7.93	6.90
Mawer US Equity A	4.46B	5.40	11.39	12.97
Mawer Canadian Equity A	3.82B	3.29	7.85	8.14
Mawer Global Small Cap A	2.87B	5.63	0.86	7.20

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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