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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.390 | 1.390 | 0.000 |
股票 | 98.470 | 98.470 | 0.000 |
国债 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.994 | 18.048 |
市净率 | 4.063 | 3.006 |
市销率 | 2.992 | 2.145 |
市现率 | 15.837 | 12.439 |
股息收益率 | 1.694 | 2.315 |
5年盈利增长 | 12.154 | 10.690 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 23.640 | 18.587 |
工业 | 16.600 | 19.930 |
科技 | 16.140 | 14.958 |
医疗保健 | 12.850 | 12.303 |
基础材料 | 8.980 | 6.451 |
通信服务 | 7.860 | 3.669 |
周期性消费品 | 7.640 | 10.830 |
防御性消费品 | 6.280 | 9.132 |
多头持仓: 69
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
怡安保险 | IE00BLP1HW54 | 5.25 | 281.64 | +1.71% | |
威科 | NL0000395903 | 5.14 | 146.05 | +0.24% | |
路易威登 | FR0000121014 | 4.34 | 734.90 | +0.07% | |
台积电 | TW0002330008 | 4.13 | 838.00 | -2.22% | |
Bunzl(邦邹纸业) | GB00B0744B38 | 4.07 | 2,936.0 | -1.54% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 3.18 | 3,416.00 | +0.44% | |
AutoStore Holdings Ltd Ordinary Shares | - | 2.62 | - | - | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 2.54 | 231.00 | +1.18% | |
Recordati | IT0003828271 | 2.52 | 48.40 | +1.98% | |
Adyen | NL0012969182 | 2.18 | 1,184.80 | -0.65% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mawer Global Equity | 12.88B | 3.94 | 7.52 | 10.88 | ||
Mawer International Equity Fund Cla | 7.48B | 6.04 | 1.84 | 6.78 | ||
Mawer US Equity A | 4.35B | 8.11 | 8.63 | 13.46 | ||
Mawer Canadian Equity A | 3.61B | 4.45 | 6.76 | 7.33 | ||
Mawer Global Small Cap A | 3.28B | -0.92 | -2.34 | 8.22 |
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