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铭基亚洲基金 - 亚洲(日本除外)总回报股票基金 A USD Acc (0P000174OB)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310541

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 52.13M

0P000174OB持仓

有关Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.620	100.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.265	13.613
市净率	1.936	1.955
市销率	2.078	1.873
市现率	10.987	8.233
股息收益率	2.093	2.597
5年盈利增长	11.587	13.873

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.760	22.359
周期性消费品	26.170	17.683
科技	20.800	27.629
通信服务	10.090	9.792
房地产	3.740	3.515
防御性消费品	3.360	4.165
工业	2.530	7.021
能源	2.060	3.047
医疗保健	1.860	3.054
公用事业	1.630	2.493

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	7.82	1,085.00	+0.46%
腾讯控股	KYG875721634	5.27	420.00	-0.05%
阿里巴巴	US01609W1027	5.16	85.52	+0.45%
三星电子	KR7005930003	3.17	54,400	+1.68%
美团-W	KYG596691041	2.92	155.10	-0.32%
中国平安	CNE1000003X6	2.86	46.60	+0.54%
携程集团	KYG9066F1019	2.68	561.00	+0.09%
招商银行	CNE1000002M1	2.58	39.70	+1.53%
信实工业公司	INE002A01018	2.08	1,222.75	+0.04%
ACB	VN000000ACB8	1.98	25,450.0	+1.80%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	135.37M	-0.15	-18.48	4.39
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	116.81M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	116.81M	15.26	-0.09	-
LU0871674296	101.96M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger A USD	119.86M	4.52	-8.52	2.06

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日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9372	-0.0020	-0.21%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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