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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 24.760 | 24.920 | 0.160 |
股票 | 1.530 | 1.530 | 0.000 |
国债 | 72.160 | 72.160 | 0.000 |
优先股 | 1.550 | 1.550 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.096 | 35.963 |
市净率 | 0.642 | 1.145 |
市销率 | 3.352 | 2.883 |
市现率 | 6.434 | 9.407 |
股息收益率 | 12.835 | 8.359 |
5年盈利增长 | - | 8.958 |
多头持仓: 25
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund A | ZAE000027991 | 73.97 | 1.104 | -0.01% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 8.18 | 82.020 | +0.34% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 6.28 | - | - | |
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024 | - | 1.37 | - | - | |
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026 | - | 0.81 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 0.76 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 0.66 | - | - | |
MOMENTUM METROPOLITAN LIFE LTD 10/12/26 9.29% | ZAG000164872 | 0.56 | - | - | |
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028 | - | 0.54 | - | - | |
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028 | - | 0.54 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of Fund C | 3.76B | 8.97 | 6.68 | - | ||
Marriott High Income Fund of A | 3.76B | 1.14 | 6.72 | 7.21 | ||
Marriott Income Fund | 494.87M | 1.58 | 6.56 | 7.01 | ||
Marriott Money Market Fund B | 345.85M | 1.85 | 5.75 | 6.13 | ||
Marriott Money Market Fund A | 345.85M | 2.62 | 6.20 | 6.46 |
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