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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.020 | 4.120 | 0.100 |
股票 | 95.970 | 95.970 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.685 | 9.930 |
市净率 | 2.277 | 1.437 |
市销率 | 1.517 | 1.002 |
市现率 | 12.853 | 6.007 |
股息收益率 | 4.317 | 4.890 |
5年盈利增长 | 8.779 | 11.026 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 22.910 | 11.487 |
医疗保健 | 18.450 | 4.541 |
周期性消费品 | 17.150 | 11.192 |
金融服务 | 14.390 | 25.003 |
房地产 | 11.090 | 2.618 |
科技 | 7.840 | 4.661 |
工业 | 4.260 | 4.864 |
基础材料 | 3.910 | 21.678 |
多头持仓: 39
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shoprite Holdings | ZAE000012084 | 5.34 | 26,153 | +0.20% | |
历峰集团 | CH0210483332 | 5.05 | 144.75 | +5.31% | |
标准银行集团 | ZAE000109815 | 4.65 | 18,939 | -0.58% | |
FirstRand Ltd | ZAE000066304 | 4.62 | 6,872 | +0.03% | |
Bid Corp | ZAE000216537 | 4.49 | 43,138 | -1.31% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 4.31 | 2,800.5 | -0.59% | |
Microsoft Corp | - | 4.27 | - | - | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.09 | 50.42 | +1.10% | |
Sanlam Ltd | ZAE000070660 | 3.93 | 7,358 | +0.48% | |
Mondi | GB00BMWC6P49 | 3.59 | 1,591.50 | -0.59% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund C | 9.9B | 9.09 | 6.84 | 7.72 | ||
Marriott Core Income Fund A | 9.9B | 1.16 | 6.88 | 7.45 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds C | 2.13B | 8.66 | 6.83 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds D | 2.13B | 8.94 | 7.14 | - | ||
Marriott Dividend Growth Fund C | 1.99B | 1.82 | 10.94 | 6.90 |
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