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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.59 | 18.52 | 16.93 |
股票 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
国债 | 98.13 | 98.13 | 0.00 |
可转债 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
多头持仓: 276
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 4.30 | 987.646 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.76 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 2.57 | 69.950 | -0.50% | |
China (People's Republic Of) 3.27% | CND10003VNX4 | 2.20 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.75% | SG3260987684 | 1.64 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036 | IDG000011602 | 1.50 | 108.91 | -0.55% | |
Singapore (Republic of) 1.75% | SG31B8000001 | 1.44 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 1.39 | - | - | |
Debt and Asset Trading Corporation 1% | - | 0.88 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 0.87 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1.56B | 0.28 | 2.49 | 6.28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1.56B | 0.24 | 2.46 | 6.26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1.56B | 2.17 | 3.86 | 6.89 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1.56B | 2.14 | 3.82 | 6.86 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1.56B | 2.11 | 3.60 | 6.58 |
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