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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 63.84 | 63.92 | 0.08 |
国债 | 36.21 | 41.92 | 5.71 |
可转债 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
优先股 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.72 | 16.39 |
市净率 | 2.59 | 2.40 |
市销率 | 1.87 | 1.66 |
市现率 | 11.26 | 10.04 |
股息收益率 | 2.11 | 2.45 |
5年盈利增长 | 11.59 | 10.68 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.19 | 20.03 |
工业 | 14.69 | 12.45 |
周期性消费品 | 12.19 | 11.03 |
金融服务 | 11.76 | 14.65 |
医疗保健 | 9.62 | 12.80 |
通信服务 | 6.32 | 6.92 |
防御性消费品 | 5.37 | 7.82 |
公用事业 | 4.90 | 2.96 |
基础材料 | 3.74 | 5.90 |
能源 | 3.36 | 4.02 |
房地产 | 2.87 | 3.22 |
多头持仓: 65
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc | IE00BFNM3G45 | 4.74 | 9.84 | -0.29% | |
GQG Partners Emerging Mkts Eq R USD Acc | IE00BYW5Q791 | 4.56 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 4.54 | - | - | |
Amundi IS S&P 500 ESG Index IU Acc | LU0996177563 | 4.34 | - | - | |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc | IE00BFNM3J75 | 3.95 | 9.35 | -0.37% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR | LU1482751903 | 3.79 | 39.680 | +0.40% | |
Robeco Euro Government Bonds IH € | LU0210245469 | 3.53 | 155.550 | -0.12% | |
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1€ | LU1391035307 | 3.34 | - | - | |
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS 1C | IE00BFMNHK08 | 3.31 | 31.22 | -0.51% | |
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI | IE00BGV5VN51 | 3.18 | 124.82 | +0.18% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrenova de Inversiones SICAV SA | 1.01B | 0.18 | 0.42 | 1.20 | ||
Cartera Bellver SICAV S.A. | 478.02M | 1.25 | 0.68 | 2.71 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 419.16M | 3.56 | 2.89 | 5.39 | ||
March Cartera Conservadora FI | 287.21M | 0.00 | -0.40 | 0.82 | ||
March Cartera Moderada FI | 180.64M | 0.77 | -0.90 | 1.55 |
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