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Manulife Global Fixed Income Private Trust Series F (0P0000XZGS)

加拿大多伦多

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9.668 +0.010 +0.09%

14/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Manulife Investments

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.55B

0P0000XZGS持仓

有关Manulife Global Fixed Income Private Trust Series (0P0000XZGS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.170	5.150	1.980
股票	0.750	0.750	0.000
国债	92.220	92.220	0.000
可转债	3.150	3.150	0.000
优先股	0.890	0.890	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	100.000	94.798

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 474

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.04	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.10	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.02	92.199	-0.57%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024431NC4	0.88	-	-
Korea (Republic Of) 2.375%	KR103501GC33	0.86	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	0.83	-	-
Skymiles IP Ltd. & Delta Air Lines Inc. 4.75%	-	0.82	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.79	978.34	-0.36%
Nextera Energy Unt	US65339F6631	0.75	51.46	+1.28%

Manulife Investments的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Manulife Strat incm Fd Sr FT6	8.59B	3.47	0.23	2.99
Manulife Strat incm Fd Sr F CAD	8.59B	3.46	0.22	2.98
Manulife Glbl Tactical Cred Adv CAD	2.87B	6.21	-0.42	3.68
Manulife Glbl Tactl Cred Fd Sr FT6	2.87B	6.80	0.25	4.49
Manulife Glbl Tact Cred Fd Sr T6	2.87B	6.24	-0.39	3.68

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香港恒生指数	19,505.00	+69.19	+0.36%
日经225	38,750.50	+246.50	+0.64%
US 30	43,598.2	-152.7	-0.35%
US 500	5,924.2	-25.0	-0.42%
美元指数期货	106.787	+0.189	+0.18%

WTI原油	67.96	-0.74	-1.08%
伦敦布伦特原油	71.79	-0.77	-1.06%
黄金	2,560.40	-12.50	-0.49%
白银	30.328	-0.241	-0.79%
天然气	2.713	-0.055	-1.99%
铜	4.0827	+0.0042	+0.10%
美国大豆	990.00	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2348	+0.0076	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2453	-0.0068	-0.09%
港币/人民币	0.9296	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.46	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6457	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2667	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.80	-0.60	-0.15%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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