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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.20 | 17.41 | 17.21 |
股票 | 26.53 | 26.53 | 0.00 |
国债 | 72.74 | 72.74 | 0.00 |
可转债 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
优先股 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.25 | 14.78 |
市净率 | 3.10 | 1.95 |
市销率 | 2.91 | 1.47 |
市现率 | 18.06 | 8.71 |
股息收益率 | 1.65 | 3.14 |
5年盈利增长 | 10.43 | 10.29 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 28.70 | 12.63 |
科技 | 19.26 | 13.92 |
金融服务 | 16.15 | 16.88 |
医疗保健 | 16.03 | 9.99 |
周期性消费品 | 7.24 | 9.76 |
基础材料 | 6.12 | 6.53 |
公用事业 | 2.63 | 4.09 |
防御性消费品 | 2.54 | 8.62 |
通信服务 | 1.32 | 5.75 |
多头持仓: 324
空头持仓: 54
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Aviva PLC 6.875% | XS0364880186 | 1.67 | - | - | |
Legal & General Group PLC 5.5% | XS1079028566 | 1.44 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | XS2553549903 | 1.35 | - | - | |
M&G PLC 6.34% | XS1003373047 | 1.11 | - | - | |
Lloyds Bank plc 7.625% | XS0503834821 | 0.96 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | XS0179407910 | 0.91 | - | - | |
施耐德电气 | FR0000121972 | 0.86 | 227.45 | -0.52% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 0.83 | 3,416.00 | +0.44% | |
渣打银行 | GB0004082847 | 0.83 | 777.40 | -0.51% | |
Sage | GB00B8C3BL03 | 0.82 | 1,022.50 | +0.69% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
World Trust Class C Acc | 3.18B | 6.72 | 7.21 | 11.75 | ||
World Trust Class C Inc | 3.18B | 6.73 | 7.21 | 11.75 | ||
World Trust Class A Inc | 3.18B | 5.40 | 4.49 | 10.88 | ||
World Trust Class D Acc | 3.18B | 3.15 | 6.30 | 11.24 | ||
Managed Growth Trust Class C Acc | 772.77M | 2.64 | 0.60 | 5.08 |
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