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Magallanes European Equity E FI (0P0001572W)

西班牙马德里

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228.851 +0.260 +0.12%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Magallanes Value Investors SGIIC

ISIN: ES0159259003

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 230.16M

0P0001572W持仓

有关Magallanes European Equity E FI (0P0001572W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Magallanes European Equity E FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.300	9.300	0.000
股票	90.700	90.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.116	14.625
市净率	0.796	2.030
市销率	0.358	1.306
市现率	2.468	9.032
股息收益率	6.449	3.291
5年盈利增长	14.354	11.445

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	25.570	8.798
工业	19.300	20.022
周期性消费品	17.390	13.233
金融服务	17.190	14.595
能源	8.430	5.922
防御性消费品	6.940	10.215
通信服务	5.090	6.791
科技	0.100	11.627

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
雷诺	FR0000131906	4.64	39.53	-1.00%
德国商业银行	DE000CBK1001	4.37	14.415	-1.10%
Covestro	DE0006062144	4.33	57.500	-0.55%
联合信贷集团	IT0005239360	3.85	35.870	-1.13%
Aker BP	NO0010345853	3.55	225.90	-1.22%
荷兰国际集团	NL0011821202	3.44	14.44	-1.37%
赢创工业集团	DE000EVNK013	3.29	17.315	-2.01%
易捷航空(EasyJet)	GB00B7KR2P84	3.29	540.40	+0.37%
Noble	GB00BMXNWH07	3.27	33.60	-2.11%
SKF B	SE0000108227	3.19	202.4	-3.02%

Magallanes Value Investors SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	524.4M	-1.11	7.42	-
SOIXA SICAV SA	470.12M	5.55	8.10	7.61
Magallanes European Equity M FI	267.57M	-1.52	6.88	-
Magallanes Iberian Equity P FI	74.38M	15.76	8.87	-
Magallanes Iberian Equity E FI	53.65M	16.49	9.69	-

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,892.6	+156.0	+0.35%
US 500	6,023.9	+36.5	+0.61%
美元指数期货	106.844	+0.074	+0.07%

WTI原油	68.67	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.17	-0.31	-0.43%
黄金	2,658.01	+15.41	+0.58%
白银	30.962	+0.301	+0.98%
天然气	3.478	+0.035	+1.02%
铜	4.1300	-0.0290	-0.70%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0489	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2583	+0.0112	+0.15%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.03	-1.18	-0.77%
澳大利亚元/美元	0.6466	-0.0036	-0.55%
英镑/美元	1.2567	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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