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Magallanes European Equity E FI (0P0001572W)

西班牙马德里

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233.431 +1.800 +0.78%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Magallanes Value Investors SGIIC

ISIN: ES0159259003

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 232.17M

0P0001572W持仓

有关Magallanes European Equity E FI (0P0001572W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Magallanes European Equity E FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.630	5.630	0.000
股票	94.370	94.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.404	14.490
市净率	0.799	2.016
市销率	0.354	1.303
市现率	2.488	9.082
股息收益率	6.212	3.338
5年盈利增长	14.032	12.133

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	28.050	8.792
工业	19.790	20.105
周期性消费品	16.950	12.758
金融服务	15.250	14.588
防御性消费品	7.560	9.444
能源	6.900	5.877
通信服务	5.400	7.168
科技	0.090	11.745

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
德国商业银行	DE000CBK1001	4.52	16.310	+0.62%
Covestro	DE0006062144	4.25	56.10	+0.57%
赢创工业集团	DE000EVNK013	4.11	16.605	-0.18%
雷诺	FR0000131906	4.03	47.15	-0.34%
易捷航空(EasyJet)	GB00B7KR2P84	3.84	522.60	-2.83%
SKF B	SE0000108227	3.64	213.2	-0.56%
安赛乐米塔尔	LU1598757687	3.42	21.15	-0.89%
Avolta	CH0023405456	3.39	36.16	-0.93%
Aker BP	NO0010345853	3.36	243.30	+0.21%
英美资源集团	GB00B1XZS820	3.34	2,361.5	-0.34%

Magallanes Value Investors SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	516.81M	-2.34	9.47	-
SOIXA SICAV SA	474.71M	5.00	9.77	7.30
Magallanes European Equity M FI	261.37M	-2.79	8.93	-
Magallanes Iberian Equity P FI	75.76M	17.36	11.54	-
Magallanes Iberian Equity E FI	55.21M	18.17	12.38	-

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上证指数	3,220.72	-9.45	-0.29%
富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,276.75	-3.09	-0.02%
日经225	39,411.00	-559.50	-1.40%
US 30	42,521.5	-101.8	-0.24%
US 500	5,899.7	-17.6	-0.30%
美元指数期货	108.910	-0.016	-0.01%

WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	76.05	-0.11	-0.14%
黄金	2,675.49	+3.09	+0.12%
白银	30.692	+0.002	+0.01%
天然气	3.633	-0.034	-0.93%
铜	4.2852	+0.0167	+0.39%
美国大豆	991.62	-2.38	-0.24%

欧元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3479	+0.0163	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3480	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.82	-0.52	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6196	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2335	-0.0028	-0.23%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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