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Mackenzie Cundill Value Fund - A (0P00007085)

加拿大多伦多

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16.769 -0.040 -0.27%

13/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Mackenzie Institutional

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 846.73M

0P00007085持仓

有关Mackenzie Cundill Value Fund - A (0P00007085)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mackenzie Cundill Value Fund - A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	99.480	99.480	0.000
其它	0.540	0.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.077	18.628
市净率	1.760	3.116
市销率	1.115	2.278
市现率	8.799	12.426
股息收益率	2.079	1.970
5年盈利增长	13.293	11.586

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.720	20.553
金融服务	16.480	16.708
工业	14.420	13.980
周期性消费品	12.570	10.939
医疗保健	11.680	13.917
防御性消费品	8.620	8.723
能源	6.390	4.170
基础材料	4.610	4.321
通信服务	2.500	8.650

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Atkinsrealis	CA04764T1049	4.12	74.24	+15.67%
瑞萨电子	JP3164720009	3.68	2,063.0	+0.44%
美国银行	US0605051046	3.31	45.90	+0.07%
富国银行	US9497461015	3.26	72.80	+0.04%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.18	331.65	-2.95%
花旗	US1729674242	3.12	68.15	-1.07%
泰克资源 B	CA8787422044	3.09	45.38	+1.09%
瑞银集团	CH0244767585	2.92	28.28	+0.75%
阿尔斯通	FR0010220475	2.84	22.04	+12.16%
甲骨文	US68389X1054	2.79	187.05	-1.36%

Mackenzie Investments的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mackenzie Cundill Canadian Sec A	399.23M	15.68	8.86	4.06
Mackenzie Cundill Canadian Bal A	373.58M	11.41	5.25	2.92
Mackenzie Canadian Resource A	304M	12.35	12.65	4.88
Mackenzie US Dividend Fund Series A	81.33M	20.44	8.06	9.27

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,893.50	+389.50	+1.01%
US 30	43,646.8	-104.1	-0.24%
US 500	5,929.7	-19.5	-0.33%
美元指数期货	106.745	-0.052	-0.05%

WTI原油	68.42	-0.28	-0.41%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.18	-0.25%
黄金	2,573.60	+0.70	+0.03%
白银	30.540	-0.029	-0.09%
天然气	2.763	-0.005	-0.18%
铜	4.0915	+0.0130	+0.32%
美国大豆	988.88	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2448	-0.0073	-0.10%
港币/人民币	0.9290	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.45	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6456	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2671	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	Mackenzie Cundill.	16.769	-0.040	-0.27%
	MTS 001P-14	76.17	+0.19	+0.25%