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铭基亚洲基金 - 印度基金 I GBP Hdg (0P0000TNDX)

伦敦

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08/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594558263

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 43.07M

0P0000TNDX持仓

有关Matthews Asia Funds - India Fund I GBP (0P0000TNDX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds - India Fund I GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	102.270	102.270	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.562	24.201
市净率	3.347	3.383
市销率	3.355	2.977
市现率	23.260	22.106
股息收益率	0.842	1.094
5年盈利增长	18.401	19.322

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.830	28.065
周期性消费品	16.840	14.978
科技	13.670	11.986
医疗保健	11.750	8.436
工业	7.300	11.219
防御性消费品	6.170	6.563
通信服务	4.030	4.048
能源	3.910	5.145
基础材料	2.510	7.022

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.89	1,694.30	-1.11%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.81	1,263.75	-1.21%
Neuland Laboratories	INE794A01010	5.58	14,881.80	+4.14%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.31	1,933.15	+0.12%
信实工业公司	INE002A01018	4.00	1,265.50	+1.99%
Zomato	INE758T01015	3.31	250.05	-0.95%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	3.11	2,014.35	-2.15%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.94	4,108.40	+1.99%
巴帝电信	INE397D01024	2.84	1,599.20	+0.52%
P N Gadgil Jewellers	INE953R01016	2.58	673.05	-2.56%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	119.35M	4.72	-6.99	4.25
MA Pacific Tiger I GBP	119.35M	5.66	-6.19	5.00
MA Asia Dividend A GBP	52.87M	8.75	-6.34	4.87
MA Asia Dividend I GBP	52.87M	9.65	-5.51	5.59
MA Asia Dividend Id GBP	52.87M	9.61	-5.50	5.60

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上证指数	3,224.14	-6.02	-0.19%
富时中国A50指数	12,924.00	-67.31	-0.52%
香港恒生指数	19,331.75	+51.91	+0.27%
日经225	39,661.50	-309.00	-0.77%
US 30	42,569.0	-54.3	-0.13%
US 500	5,908.6	-8.7	-0.15%
美元指数期货	108.830	0.000	0.00%

WTI原油	73.08	-0.24	-0.33%
伦敦布伦特原油	75.97	-0.22	-0.29%
黄金	2,675.39	+2.99	+0.11%
白银	30.698	+0.008	+0.03%
天然气	3.621	-0.046	-1.25%
铜	4.2807	+0.0122	+0.29%
美国大豆	991.62	-2.38	-0.24%

欧元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3484	+0.0168	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3485	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6206	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.00	+5.80	+1.57%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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