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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.600 | 5.650 | 0.050 |
股票 | 14.540 | 14.540 | 0.000 |
国债 | 79.830 | 79.830 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.633 | 14.817 |
市净率 | 3.220 | 1.940 |
市销率 | 2.114 | 1.502 |
市现率 | 12.849 | 8.714 |
股息收益率 | 1.876 | 2.946 |
5年盈利增长 | 11.526 | 11.402 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.430 | 15.811 |
金融服务 | 14.000 | 18.849 |
周期性消费品 | 12.740 | 11.659 |
工业 | 10.700 | 13.323 |
医疗保健 | 10.640 | 11.351 |
通信服务 | 7.420 | 7.235 |
防御性消费品 | 6.290 | 6.879 |
能源 | 4.070 | 5.684 |
基础材料 | 2.620 | 9.954 |
公用事业 | 2.390 | 3.918 |
房地产 | 1.690 | 3.848 |
多头持仓: 120
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Option on S&P 500 Dec24 | - | 6.52 | - | - | |
Bayerische Landesbank 0.25% | DE000BLB6JF8 | 3.26 | - | - | |
Berlin Hyp AG 1.25% | DE000BHY0GK6 | 3.26 | - | - | |
National Bank of Canada 0.75% | XS1790961962 | 3.22 | - | - | |
Jyske Realkredit A/S 0.375% | XS1961126775 | 3.21 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 0.01% | XS2138444661 | 3.20 | - | - | |
Dz Hyp AG 0.5% | DE000A2G9HE4 | 3.17 | - | - | |
Credit Agricole Home Loan SFH 4% | FR0010920900 | 2.87 | - | - | |
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205% | XS2555209035 | 2.84 | - | - | |
Dexia SA 1.25% | XS1143093976 | 2.80 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VM Sterntaler II | 209.03M | 0.88 | -0.95 | - | ||
Lupus Alpha Return R | 105.3M | 6.72 | 2.65 | 3.07 | ||
VM Sterntaler | 70.86M | -0.97 | -1.39 | 2.86 |
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