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AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institutional EUR C (0P0001L79C)

卢森堡

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5.074 -0.002 -0.04%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2240826573

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 135.17M

0P0001L79C持仓

有关AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institution (0P0001L79C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institution 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	137.750	137.750	0.000
可转债	0.650	0.650	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.343	47.698
政府	53.065	64.412
衍生品	0.118	78.770
现金	-38.526	36.742

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	16.44	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.86	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.07	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	5.36	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	5.30	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4.91	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0%	-	3.40	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1%	XS2884011011	3.04	-	-
Iberdrola International B.V. 1.825%	XS2295333988	3.03	-	-
Engie SA 1.5%	FR0014000RR2	2.84	-	-

Azimut Investments S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2058551222	1.46B	8.10	2.61	-
LU2168561046	71.79M	-2.57	0.07	-
LU2168561392	81.01M	5.97	5.12	-
LU2168561558	81.01M	5.95	5.12	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	AZ Fund 1 - AZ Bo.	5.074	-0.002	-0.04%