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AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institutional EUR C (0P0001L79C)

卢森堡

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21/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2240826573

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 115.54M

0P0001L79C持仓

有关AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institution (0P0001L79C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social A-Institution 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.680	114.480	12.800
可转债	3.310	3.310	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.504	50.738
政府	13.501	41.326
衍生品	-1.748	74.412
现金	-4.258	28.732

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 125

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 23	-	6.34	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 23	-	5.15	-	-
Euro Buxl Future June 23	DE000C671E55	4.41	-	-
Iberdrola International B.V. 0.01825%	XS2295333988	3.65	-	-
Euro Bund Future June 23	DE000C671E22	3.34	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 0%	-	3.29	-	-
UNIQA Insurance Group AG 0.0325%	XS2199567970	2.67	-	-
Engie SA 0.015%	FR0014000RR2	2.40	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 0.015%	PTEDPXOM0021	2.35	-	-
Iberdrola International B.V. 0.0145%	XS2295335413	2.30	-	-

Azimut Investments S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2058551222	1.28B	4.36	1.55	-
LU2168561046	100.2M	-1.24	1.09	-
LU2168561392	69.15M	-0.48	-	-
LU2238327253	33.23M	-	-	-

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上证指数	2,940.43	-22.67	-0.77%
富时中国A50指数	12,133.78	-7.34	-0.06%
香港恒生指数	18,024.00	+0.27	+0.00%
日经225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,471.0	+59.8	+0.15%
US 500	5,455.2	+7.3	+0.13%
美元指数期货	105.105	-0.016	-0.02%

WTI原油	81.65	+0.02	+0.02%
伦敦布伦特原油	85.16	+0.01	+0.01%
黄金	2,336.65	-7.75	-0.33%
白银	29.823	-0.026	-0.09%
天然气	2.928	-0.005	-0.17%
铜	4.4192	-0.0018	-0.04%
美国大豆	1,157.12	-2.38	-0.21%

欧元/美元	1.0736	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2614	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2832	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.43	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6663	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2690	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	74.79	+1.12	+1.52%
腾讯控股	382.20	+1.80	+0.47%
百度	88.73	+0.14	+0.16%
京东	28.36	+0.26	+0.93%
亚马逊	185.57	-3.51	-1.86%
Meta Platforms	498.91	+4.13	+0.83%
苹果	208.14	+0.65	+0.31%

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