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AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D (0P0001L78W)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 80.58M

0P0001L78W持仓

有关AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	52.500	100.890	48.390
股票	0.710	0.710	0.000
国债	43.350	111.130	67.780
可转债	3.440	3.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.975	14.313
市净率	0.497	1.865
市销率	1.373	1.374
市现率	-	8.341
股息收益率	3.717	2.807
5年盈利增长	9.559	9.965

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	28.361

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 176

空头持仓: 41

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14.28	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	6.76	-	-
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP)	-	4.32	-	-
CNP Assurances SA 3.02%	FR0010093328	3.01	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.68	99.01	+0.02%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.00	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1.75	95.510	+2.12%
Fenix Power Peru S.A. 4.317%	-	1.41	-	-
OTP Bank Nyrt 6.569%	XS0274147296	1.32	-	-
BNP Paribas SA 2.567%	FR0000572646	1.32	-	-

Azimut Investments S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2058551222	1.46B	8.10	2.61	-
LU2240826573	134.81M	6.09	0.21	-
LU2168561046	72.11M	-2.57	0.07	-
LU2168561392	80.58M	5.97	5.12	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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