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AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D (0P0001L78W)

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20/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Azimut Investments S.A.
ISIN:  LU2168561558 
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 83.82M
AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund 5.528 -0.003 -0.05%

0P0001L78W持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 52.500 100.890 48.390
股票 0.710 0.710 0.000
国债 43.350 111.130 67.780
可转债 3.440 3.440 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 5.975 14.206
市净率 0.497 1.814
市销率 1.373 1.343
市现率 - 8.465
股息收益率 3.717 2.727
5年盈利增长 9.559 10.386

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
金融服务 100.000 27.873

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 176

空头持仓: 41

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 14.28 - -
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 6.76 - -
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP) - 4.32 - -
CNP Assurances SA 3.02% FR0010093328 3.01 - -
  Bund Tf 1% Ag25 Eur DE0001102382 2.68 99.12 -0.05%
HSBC Holdings PLC 6.364% XS2553547444 2.00 - -
  International Bank for Reconstruction and Developm XS2622190549 1.75 95.250 +-0.26%
Fenix Power Peru S.A. 4.317% - 1.41 - -
OTP Bank Nyrt 6.569% XS0274147296 1.32 - -
BNP Paribas SA 2.567% FR0000572646 1.32 - -

Azimut Investments S.A.的其他热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  LU2058551222 1.47B 9.78 3.46 -
  LU2240826573 136.48M 6.09 0.21 -
  LU2168561046 66.93M -2.57 0.07 -
  LU2168561392 83.73M 5.97 5.12 -
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