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AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D (0P0001L78W)

卢森堡

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5.477 0.000 0%

31/10 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 80.7M

概览
历史数据

0P0001L78W历史数据

免费获取AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D（0P0001L78W）基金历史数据，用于AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D基金投资参考。此历史数据包括近期和往年AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D（0P0001L78W）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年10月31日	5.477	5.477	5.477	5.477	-0.05%
2024年10月30日	5.480	5.480	5.480	5.480	0.02%
2024年10月29日	5.479	5.479	5.479	5.479	-0.02%
2024年10月28日	5.480	5.480	5.480	5.480	0.07%
2024年10月25日	5.476	5.476	5.476	5.476	0.00%
2024年10月24日	5.476	5.476	5.476	5.476	-0.02%
2024年10月23日	5.477	5.477	5.477	5.477	0.04%
2024年10月22日	5.475	5.475	5.475	5.475	0.00%
2024年10月21日	5.475	5.475	5.475	5.475	-0.69%
2024年10月18日	5.513	5.513	5.513	5.513	0.00%
2024年10月17日	5.513	5.513	5.513	5.513	0.05%
2024年10月16日	5.510	5.510	5.510	5.510	-0.04%
2024年10月15日	5.512	5.512	5.512	5.512	-0.02%
2024年10月14日	5.513	5.513	5.513	5.513	0.13%
2024年10月11日	5.506	5.506	5.506	5.506	0.09%
2024年10月10日	5.501	5.501	5.501	5.501	0.02%
2024年10月9日	5.500	5.500	5.500	5.500	0.09%
2024年10月8日	5.495	5.495	5.495	5.495	-0.11%
2024年10月7日	5.501	5.501	5.501	5.501	0.09%

最高: 5.513

最低: 5.475

差价: 0.038

平均: 5.493

涨跌幅: -0.346

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伦敦布伦特原油	75.83	+0.75	+1.00%
黄金	2,756.00	+9.80	+0.36%
白银	32.975	+0.366	+1.12%
天然气	2.798	+0.017	+0.61%
铜	4.4840	+0.0525	+1.18%
美国大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0907	+0.0030	+0.28%
美元/人民币	7.1024	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1035	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9139	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.89	-0.24	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0049	+0.74%
英镑/美元	1.3011	+0.0054	+0.42%

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