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AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D (0P0001L78W)
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5.528
-0.003
-0.05%
20/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:
基金
市场:
卢森堡
发行商:
Azimut Investments S.A.
ISIN:
LU2168561558
资产类别:
其它
- 晨星评级:
- 总资产: 83.82M
AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund
5.528
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0P0001L78W历史数据
免费获取AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D（0P0001L78W）基金历史数据，用于AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D基金投资参考。此历史数据包括近期和往年AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D（0P0001L78W）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月20日 | 5.528 | 5.528 | 5.528 | 5.528 | -0.05% |
| 2024年12月19日 | 5.531 | 5.531 | 5.531 | 5.531 | -0.13% |
| 2024年12月18日 | 5.538 | 5.538 | 5.538 | 5.538 | -0.07% |
| 2024年12月17日 | 5.542 | 5.542 | 5.542 | 5.542 | 0.13% |
| 2024年12月16日 | 5.535 | 5.535 | 5.535 | 5.535 | 0.09% |
| 2024年12月13日 | 5.530 | 5.530 | 5.530 | 5.530 | -0.11% |
| 2024年12月12日 | 5.536 | 5.536 | 5.536 | 5.536 | -0.04% |
| 2024年12月11日 | 5.538 | 5.538 | 5.538 | 5.538 | 0.05% |
| 2024年12月10日 | 5.535 | 5.535 | 5.535 | 5.535 | 0.09% |
| 2024年12月9日 | 5.530 | 5.530 | 5.530 | 5.530 | -0.02% |
| 2024年12月6日 | 5.531 | 5.531 | 5.531 | 5.531 | -0.02% |
| 2024年12月5日 | 5.532 | 5.532 | 5.532 | 5.532 | 0.07% |
| 2024年12月4日 | 5.528 | 5.528 | 5.528 | 5.528 | -0.09% |
| 2024年12月3日 | 5.533 | 5.533 | 5.533 | 5.533 | 0.00% |
| 2024年12月2日 | 5.533 | 5.533 | 5.533 | 5.533 | 0.20% |
| 2024年11月29日 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | 0.04% |
| 2024年11月28日 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 5.520 | -0.09% |
| 2024年11月27日 | 5.525 | 5.525 | 5.525 | 5.525 | 0.04% |
| 2024年11月26日 | 5.523 | 5.523 | 5.523 | 5.523 | -0.09% |
| 2024年11月25日 | 5.528 | 5.528 | 5.528 | 5.528 | 0.02% |
| 最高: 5.542 | 最低: 5.520 | 差价: 0.022 | 平均: 5.531 | 涨跌幅: 0.018 |
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