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AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Institutional EUR C (0P0001L78T)
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5.199
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+0.44%
25/11 - 闭盘. EUR 货币
类型:
基金
市场:
卢森堡
发行商:
Azimut Investments S.A.
ISIN:
LU2168561046
资产类别:
其它
- 晨星评级:
- 总资产: 71.98M
AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti
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0P0001L78T历史数据
免费获取AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Institutional EUR C（0P0001L78T）基金历史数据，用于AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Institutional EUR C基金投资参考。此历史数据包括近期和往年AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Institutional EUR C（0P0001L78T）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Institutional EUR C基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月25日 | 5.199 | 5.199 | 5.199 | 5.199 | 0.44% |
| 2024年11月22日 | 5.176 | 5.176 | 5.176 | 5.176 | 0.49% |
| 2024年11月21日 | 5.151 | 5.151 | 5.151 | 5.151 | 0.16% |
| 2024年11月20日 | 5.143 | 5.143 | 5.143 | 5.143 | 0.00% |
| 2024年11月19日 | 5.143 | 5.143 | 5.143 | 5.143 | 0.33% |
| 2024年11月18日 | 5.126 | 5.126 | 5.126 | 5.126 | -0.08% |
| 2024年11月15日 | 5.130 | 5.130 | 5.130 | 5.130 | 0.02% |
| 2024年11月14日 | 5.129 | 5.129 | 5.129 | 5.129 | 0.18% |
| 2024年11月13日 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | -0.37% |
| 2024年11月12日 | 5.139 | 5.139 | 5.139 | 5.139 | -0.29% |
| 2024年11月11日 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 0.29% |
| 2024年11月8日 | 5.139 | 5.139 | 5.139 | 5.139 | 0.39% |
| 2024年11月7日 | 5.119 | 5.119 | 5.119 | 5.119 | -0.10% |
| 2024年11月6日 | 5.124 | 5.124 | 5.124 | 5.124 | 0.39% |
| 2024年11月5日 | 5.104 | 5.104 | 5.104 | 5.104 | -0.18% |
| 2024年11月4日 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | -0.12% |
| 2024年10月31日 | 5.119 | 5.119 | 5.119 | 5.119 | -0.14% |
| 2024年10月30日 | 5.126 | 5.126 | 5.126 | 5.126 | -0.35% |
| 2024年10月29日 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | -0.12% |
| 2024年10月28日 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | -0.21% |
| 最高: 5.199 | 最低: 5.104 | 差价: 0.095 | 平均: 5.137 | 涨跌幅: 0.736 |
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