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AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Institutional EUR C (0P0001L78T)

卢森堡

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5.093 -0.010 -0.10%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561046

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 65.59M

0P0001L78T持仓

有关AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti (0P0001L78T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	170.220	199.580	29.360
可转债	1.150	1.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.268	13.516
市净率	0.432	1.899
市销率	1.293	2.387
市现率	-	232.807
股息收益率	3.274	8.404
5年盈利增长	20.139	14.073

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	155.944	48.008
衍生品	1.522	36.987
公司	15.432	57.338
现金	-72.897	26.528

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	40.52	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	39.15	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	22.92	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	12.04	137.323	-0.07%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	10.96	151.50	-0.35%
Australia (Commonwealth of) 0.291%	AU0000171134	8.60	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.43	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6.25	95.280	-0.03%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5.96	98.50	-0.16%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.33	-	-

Azimut Investments S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2058551222	1.45B	9.53	3.06	-
LU2240826573	134.91M	6.09	0.21	-
LU2168561392	85.8M	5.97	5.12	-
LU2168561558	85.8M	5.95	5.12	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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