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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR JI-H Acc (0P0001J9U6)

卢森堡

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14.423 +0.010 +0.04%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596591

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.34B

0P0001J9U6持仓

有关M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH (0P0001J9U6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.670	96.910	85.240
国债	88.310	88.310	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	11.369	16.892
公司	83.326	82.799
政府	4.237	8.721
衍生品	0.730	45.577

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8.02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3.53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3.24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2.92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2.91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2.72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2.32	99.74	+0.12%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2.19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2.08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2.07	-	-

M&G Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2482630162	6.47B	4.28	-	-
LU2063237445	4.4B	7.25	4.56	3.21
LU2122596328	2.34B	5.86	5.16	-
LU1670722245	2.34B	5.23	4.44	2.53
LU1670722674	2.34B	5.88	5.09	3.15

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,193.3	+322.9	+0.74%
US 500	5,960.6	+11.9	+0.20%
美元指数期货	107.525	+0.595	+0.56%

WTI原油	71.22	+1.12	+1.60%
伦敦布伦特原油	75.11	+0.88	+1.19%
黄金	2,710.00	+35.10	+1.31%
白银	31.312	+0.369	+1.19%
天然气	3.135	-0.204	-6.11%
铜	4.0785	-0.0465	-1.13%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%

阿里巴巴	82.87	-2.72	-3.17%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.03	-1.60	-1.96%
京东	34.61	-0.77	-2.18%
亚马逊	197.36	-1.02	-0.51%
Meta Platforms	559.13	-3.96	-0.70%
苹果	229.41	+0.89	+0.39%

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