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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR JI-H Acc (0P0001J9U6)

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14.373 +0.010    +0.04%
08/11 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  M&G Luxembourg S.A.
ISIN:  LU2122596591 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 2.31B
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH 14.373 +0.010 +0.04%

0P0001J9U6历史数据

 
免费获取M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR JI-H Acc(0P0001J9U6)基金历史数据,用于M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR JI-H Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR JI-H Acc(0P0001J9U6)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR JI-H Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/10 - 2024/11/10
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年11月8日 14.373 14.373 14.373 14.373 0.04%
2024年11月7日 14.368 14.368 14.368 14.368 0.05%
2024年11月6日 14.362 14.362 14.362 14.362 0.08%
2024年11月5日 14.350 14.350 14.350 14.350 0.00%
2024年11月4日 14.350 14.350 14.350 14.350 0.07%
2024年10月31日 14.341 14.341 14.341 14.341 0.09%
2024年10月30日 14.328 14.328 14.328 14.328 0.03%
2024年10月29日 14.324 14.324 14.324 14.324 0.03%
2024年10月28日 14.319 14.319 14.319 14.319 0.07%
2024年10月25日 14.309 14.309 14.309 14.309 0.04%
2024年10月24日 14.304 14.304 14.304 14.304 0.00%
2024年10月23日 14.304 14.304 14.304 14.304 0.02%
2024年10月22日 14.302 14.302 14.302 14.302 0.00%
2024年10月21日 14.302 14.302 14.302 14.302 0.08%
2024年10月18日 14.291 14.291 14.291 14.291 0.03%
2024年10月17日 14.287 14.287 14.287 14.287 0.04%
2024年10月16日 14.281 14.281 14.281 14.281 -0.31%
2024年10月15日 14.325 14.325 14.325 14.325 0.42%
2024年10月14日 14.265 14.265 14.265 14.265 -0.33%
2024年10月11日 14.312 14.312 14.312 14.312 0.36%
2024年10月10日 14.261 14.261 14.261 14.261 0.01%
最高: 14.373 最低: 14.261 差价: 0.112 平均: 14.317 涨跌幅: 0.797
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