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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.220 | 102.490 | 101.270 |
国债 | 95.230 | 95.230 | 0.000 |
可转债 | 1.150 | 1.150 | 0.000 |
优先股 | 2.410 | 2.410 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 100.322 | 31.969 |
公司 | 86.192 | 36.423 |
政府 | 10.826 | 45.803 |
现金 | -99.111 | 33.181 |
证券化 | 1.771 | 8.099 |
多头持仓: 167
空头持仓: 45
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Bank for Reconstruction and Development 5 | XS2289828902 | 5.28 | 98.477 | +1.15% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.04981% | - | 2.86 | - | - | |
American Express Company 0.0327% | - | 2.85 | - | - | |
General Motors Financial Company Inc 0.0526% | - | 2.83 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.06625% | - | 2.75 | - | - | |
BP Capital Markets plc 0.04375% | - | 2.28 | - | - | |
Standard Chartered PLC 0.05177% | - | 2.22 | - | - | |
Bank of America Corporation 0.0591% | - | 1.95 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 0.023% | - | 1.88 | - | - | |
AT&T Inc 0.02875% | XS2114413565 | 1.79 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 684.92M | 3.49 | 4.52 | 5.83 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 662.83M | 1.99 | 0.48 | 4.52 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 662.83M | 1.97 | 0.51 | 4.51 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 662.83M | 1.97 | 0.51 | 4.54 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 662.83M | 1.98 | 0.53 | 4.52 |
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