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DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (SEK) (0P0001JCVF)

卢森堡

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135.299 -0.380 -0.28%

21/06 - 延迟数据. SEK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 40.3M

0P0001JCVF持仓

有关DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.680	0.680	0.000
股票	99.320	99.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.518	16.798
市净率	2.647	2.472
市销率	2.064	1.739
市现率	14.966	10.548
股息收益率	0.268	2.232
5年盈利增长	17.193	12.101

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	45.820	19.854
工业	23.960	17.212
周期性消费品	10.950	10.989
医疗保健	7.710	13.683
通信服务	5.140	6.349
防御性消费品	2.920	8.115
金融服务	1.700	13.256
公用事业	1.210	3.800
基础材料	0.580	8.281

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
特斯拉	US88160R1014	8.38	183.04	+0.81%
Elliptic Lab	NO0010722283	4.41	9.60	-2.44%
IDEX Biometrics ASA	NO0003070609	3.99	-	-
松下	JP3866800000	3.85	1,303.5	-0.42%
Ads Tec Energy	IE000DU292E6	3.72	10.510	-3.75%
英伟达	US67066G1040	3.70	126.57	-3.22%
直觉外科公司	US46120E6023	3.36	432.56	+0.00%
Ast Spacemobile	US00217D1000	3.26	10.080	-10.16%
谷歌A	US02079K3059	3.03	179.63	+1.89%
Archer Aviation Inc Class A	-	2.95	-	-

DNB Asset Management SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2085661721	125.64M	14.18	5.69	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72.25M	4.49	8.04	8.70
DNB Fund India retail A SEK	22.96M	-4.67	8.79	9.35

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香港恒生指数	18,023.73	-4.79	-0.03%
日经225	38,836.00	+215.00	+0.56%
US 30	39,277.0	+126.7	+0.32%
US 500	5,470.1	+5.5	+0.10%
美元指数期货	105.187	-0.256	-0.24%

WTI原油	81.06	+0.33	+0.41%
伦敦布伦特原油	84.73	+0.40	+0.47%
黄金	2,339.00	+7.80	+0.33%
白银	29.985	+0.043	+0.14%
天然气	2.822	-0.014	-0.49%
铜	4.4147	-0.0138	-0.31%
美国大豆	1,150.00	+3.00	+0.26%

欧元/美元	1.0731	+0.0040	+0.37%
美元/人民币	7.2592	-0.0018	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2833	-0.0067	-0.09%
港币/人民币	0.9298	-0.0003	-0.04%
美元/日元	159.45	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6644	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2664	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	380.60	-0.80	-0.21%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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