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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 108.890 | 110.080 | 1.190 |
可转债 | 1.300 | 1.300 | 0.000 |
优先股 | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 62.276 | 34.842 |
公司 | 46.406 | 48.436 |
衍生品 | -0.100 | 9.016 |
现金 | -12.308 | 16.527 |
证券化 | 0.199 | 6.898 |
多头持仓: 182
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 8.79 | - | - | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 4.97 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 4.79 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 4.71 | - | - | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 4.17 | 102.430 | -0.09% | |
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 | FR0000571150 | 3.20 | 102.920 | 0.00% | |
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | DE0001135069 | 3.07 | 110.81 | +0.12% | |
Btp-1nv27 6,5% | IT0001174611 | 3.03 | 110.93 | -0.14% | |
France (Republic Of) 1.75% | FR0011962398 | 2.97 | - | - | |
西班牙15年期国债 | ES00000123C7 | 2.85 | 3.364 | -0.44% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0955863922 | 3.61B | 4.76 | -0.02 | 1.47 | ||
LU0607521928 | 3.61B | 3.61 | -1.22 | 0.26 | ||
LU0243957825 | 3.61B | 4.28 | -0.52 | 0.97 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 1.65B | 1.97 | 0.15 | 0.53 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 1.65B | 2.66 | 0.88 | 1.42 |
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