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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 102.680 | 102.680 | 0.000 |
可转债 | 1.230 | 1.230 | 0.000 |
优先股 | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 53.946 | 34.848 |
公司 | 48.980 | 49.812 |
衍生品 | -0.054 | 8.386 |
现金 | -6.608 | 15.252 |
证券化 | 0.340 | 6.656 |
多头持仓: 180
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 13.22 | - | - | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 7.52 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 4.74 | 97.91 | -0.01% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 4.29 | 100.02 | 0.00% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 3.74 | 95.920 | +0.02% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 2.99 | 101.090 | -0.11% | |
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 2.89 | 99.758 | -0.04% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 2.88 | 99.05 | -0.01% | |
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 | FR0000571150 | 2.36 | 103.650 | -0.01% | |
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | AT0000A1FAP5 | 2.09 | 97.27 | -0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 692.74M | -0.46 | -2.21 | 0.89 | ||
LU0955863922 | 770.23M | -0.30 | -1.71 | 1.39 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 140.14M | -1.99 | -0.92 | 0.96 | ||
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR | 91.32M | -1.99 | -0.92 | 0.96 | ||
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR | 16.42M | -1.91 | -0.67 | 1.22 |
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