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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc (0P0001CQ6Z)

卢森堡

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139.150 -0.140 -0.10%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955392

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 318.01M

0P0001CQ6Z持仓

有关Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc (0P0001CQ6Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.690	27.060	23.370
股票	0.350	0.350	0.000
国债	94.090	94.090	0.000
其它	1.870	1.870	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.891	20.768
市净率	6.005	3.632
市销率	4.386	3.084
市现率	17.487	43.886
股息收益率	0.977	1.774
5年盈利增长	15.152	14.313

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	48.850	48.850
通信服务	14.400	14.400
周期性消费品	11.710	11.710
医疗保健	7.380	7.380
防御性消费品	6.200	6.200
工业	4.120	4.120
金融服务	2.640	22.925
基础材料	1.630	5.278
公用事业	1.480	1.480
能源	1.000	1.000
房地产	0.580	0.580

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Export-Import Bank of China	CND10006NHN7	12.87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005NWW9	10.14	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	6.46	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	5.91	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND1000031W0	5.31	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004T201	5.24	-	-
China (People's Republic Of)	CND100069PK9	5.21	-	-
China Development Bank	CND10004JK34	4.39	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100072G80	4.10	-	-
China Development Bank	CND10007C5L3	4.00	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.04B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	8.04B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.39B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.39B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.39B	6.97	1.91	3.33

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,041.50	-70.00	-0.18%
US 30	44,771.5	+49.4	+0.11%
US 500	6,005.6	+6.9	+0.11%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.80	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.80	-4.00	-0.15%
白银	30.582	+0.026	+0.09%
天然气	3.198	+0.001	+0.03%
铜	4.1470	+0.0060	+0.14%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2498	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.70	+0.60	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2671	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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