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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (0P0000HNF1)

卢森堡

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159.860 +0.190 +0.12%

07/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.51B

0P0000HNF1概述

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最后更新时间:

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最大值

评级

1年涨跌幅 - 0.44%

昨收159.67

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Eurizon Capital S.A.

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2008年10月14日

总资产7.51B

费用1.06%

最低投资500

市值N/A

种类歐元政府債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	999	1007	1011	906	903	991
基金回报	-0.12%	0.73%	1.13%	-3.25%	-2.02%	-0.09%
类别中排名	317	278	572	234	137	113
类别占比	54	43	86	49	36	35

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.51B	-0.06	-2.59	0.57
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.64B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.64B	1.11	3.29	3.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.64B	1.04	2.24	2.29
LU0097116510	2.43B	-0.39	-6.09	-0.85

歐元政府債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.51B	-0.06	-2.59	0.57
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.19B	0.16	-2.89	0.10
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.19B	0.18	-2.65	0.95
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.19B	0.22	-2.27	1.35
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	0.20	-2.52	1.08

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.69	86.360	-0.08%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4.40	100.250	0.00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.28	90.63	-0.26%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.06	97.08	+0.02%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.05	100.750	+0.01%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	强力卖出	卖出
技术指标	卖出	强力卖出	中性
总结	强力卖出	强力卖出	中性

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,524.6	-387.8	-0.93%
US 500	5,593.0	-21.7	-0.39%
美元指数期货	103.357	-0.596	-0.57%

WTI原油	66.66	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	69.97	+0.69	+1.00%
黄金	2,922.99	+23.59	+0.81%
白银	33.168	+0.637	+1.96%
天然气	4.433	-0.058	-1.29%
铜	4.7520	+0.0855	+1.83%
美国大豆	1,016.38	+3.38	+0.33%

欧元/美元	1.0920	+0.0085	+0.78%
美元/人民币	7.2297	-0.0294	-0.41%
美元/离岸人民币	7.2298	-0.0320	-0.44%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.59	+0.32	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6285	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2946	+0.0067	+0.52%

阿里巴巴	138.24	+5.70	+4.30%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.32	+1.73	+1.87%
京东	40.85	+0.21	+0.52%
亚马逊	197.08	+2.54	+1.31%
Meta Platforms	605.63	+7.64	+1.28%
苹果	221.06	-6.42	-2.82%

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