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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (0P0000HNF1)

卢森堡

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156.970 -0.700 -0.44%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.62B

0P0000HNF1持仓

有关Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.410	4.410	0.000
国债	94.900	95.810	0.910
可转债	0.060	0.060	0.000
其它	0.630	0.630	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	90.887	72.814
现金	4.342	10.463
公司	3.995	4.825
衍生品	0.070	6.830

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 323

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	8.69	99.240	+0.01%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.75	84.880	0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.20	91.030	+0.17%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3.99	100.240	+0.14%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3.99	93.76	+0.12%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	3.62	98.418	+0.03%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3.22	98.30	+0.26%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	3.18	96.25	-0.12%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	2.98	115.40	+0.23%
法国30年期国债	FR0010773192	2.89	3.466	-0.37%

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.62B	-0.92	-3.63	1.45
LU0097116510	3.26B	-0.93	-7.49	0.65
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.1B	0.52	-0.66	2.01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.1B	0.52	-0.66	2.00
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.1B	0.78	0.36	3.04

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,449.9	+224.2	+0.59%
US 500	5,079.0	+14.8	+0.29%
美元指数期货	105.265	-0.363	-0.34%

WTI原油	79.22	+0.27	+0.34%
伦敦布伦特原油	83.71	+0.01	+0.01%
黄金	2,312.25	+2.65	+0.11%
白银	26.900	+0.071	+0.26%
天然气	2.039	+0.010	+0.49%
铜	4.4995	-0.0032	-0.07%
美国大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

欧元/美元	1.0730	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2075	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9267	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	-0.65	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6571	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2540	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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