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Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfolio Income Sub-Fund L GBP (0P00018KXE)

卢森堡

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1.155 -0.001 -0.07%

22/07 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396460963

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 14.46M

0P00018KXE持仓

有关Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	37.840	37.840	0.000
国债	53.620	53.620	0.000
可转债	0.900	0.900	0.000
其它	9.130	9.210	0.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.713	14.964
市净率	2.927	1.984
市销率	2.025	1.497
市现率	8.875	8.969
股息收益率	2.347	3.122
5年盈利增长	17.024	10.418

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.740	16.983
科技	16.430	14.278
医疗保健	12.190	10.047
周期性消费品	11.680	9.715
工业	10.500	12.578
防御性消费品	8.170	8.504
通信服务	7.910	5.833
能源	6.600	6.115
基础材料	3.930	6.213
公用事业	3.690	4.100
房地产	0.170	6.152

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051361J76	7.15	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	6.55	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.59	46.39	-0.79%
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.36	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4.12	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.86	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2168755671	2.84	-	-
SG Issuer S.A.	XS2347996147	2.50	-	-
SG Issuer S.A.	XS2313753092	2.30	-	-
L&G All Commodities	IE00BF0BCP69	1.95	13.49	-0.15%

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香港恒生指数	17,563.00	-72.88	-0.41%
日经225	39,628.00	+49.00	+0.12%
US 30	40,374.8	-40.6	-0.10%
US 500	5,553.9	-10.5	-0.19%
美元指数期货	103.975	-0.062	-0.06%

WTI原油	78.39	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	82.42	+0.02	+0.02%
黄金	2,397.95	+3.25	+0.14%
白银	29.170	-0.151	-0.51%
天然气	2.274	+0.006	+0.26%
铜	4.1860	-0.0120	-0.29%
美国大豆	1,119.12	+0.87	+0.08%

欧元/美元	1.0893	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2740	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2900	-0.0058	-0.08%
港币/人民币	0.9318	+0.0001	+0.02%
美元/日元	156.59	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6637	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2929	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	76.64	+1.37	+1.82%
腾讯控股	371.00	-2.20	-0.59%
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亚马逊	182.55	-0.58	-0.32%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.96	-0.35	-0.16%

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